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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
AP Constructions | 46 757.00 | 44 436.00 | 2 321.00 | 46 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044.00 | 5 857.00 | 3 187.00 | 9 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 070.00 | 79 951.00 | 51 119.00 | 131 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 897.00 | 131 691.00 | 197 206.00 | 328 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 741.00 | 131 691.00 | 289 049.00 | 420 741.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 366.00 | 64 383.00 | | 103 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | 38 983.00 | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 144 095.00 | 112 166.00 | | 144 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 922.00 | 53 458.00 | | 71 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 092.00 | 28 147.00 | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 14 615.00 | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 314.00 | 51 238.00 | | 48 314.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 492.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 954.00 | 147 950.00 | | 144 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 049.00 | 260 116.00 | | 289 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 906.00 | 111 094.00 | | 100 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 628.00 | | 345 628.00 | 345 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 628.00 | | 345 628.00 | 345 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | 662.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 3 333.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 3 333.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 377.00 | | 2 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | 5 649.00 | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 6 025.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | -2 692.00 | | -6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 5 995.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 537.00 | 350 790.00 | | 348 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 607.00 | 311 807.00 | | 316 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 930.00 | 38 983.00 | | 31 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 312.00 | 16 366.00 | | 31 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 428.00 | | 51 372.00 | 284 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 328 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 186 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 054.00 | | 50 720.00 | 143 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 652.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 003.00 | 9 566.00 | 1 877.00 | 124 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 556.00 | 9 566.00 | 1 877.00 | 122 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 826.00 | 27 779.00 | 44 048.00 | 71 826.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 954.00 | 100 906.00 | 44 048.00 | 144 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | 3 539.00 | | 5 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | 5 515.00 | | 6 334.00 |
ST Autres comptes | 66 326.00 | 73 034.00 | | 66 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 220.00 | 4 926.00 | | 5 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 701.00 | 33 882.00 | | 8 701.00 |
YT Sous‐traitance | 6 728.00 | 5 934.00 | | 6 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | 3 539.00 | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 303.00 | 11 850.00 | | 31 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 608.00 | 89 408.00 | | 84 608.00 |