| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 337.00 | 761 425.00 | 2 911.00 | 764 337.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
AP Constructions | 14 838.00 | 13 309.00 | 1 529.00 | 14 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 473 569.00 | 47 388 103.00 | 34 085 466.00 | 81 473 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 079.00 | 2 872 596.00 | 1 085 482.00 | 3 958 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287 086.00 | | 287 086.00 | 287 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 747 137.00 | 51 083 499.00 | 35 663 637.00 | 86 747 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 403.00 | | 687 403.00 | 687 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 453 688.00 | 907 444.00 | 9 546 243.00 | 10 453 688.00 |
BZ Autres créances | 993 588.00 | | 993 588.00 | 993 588.00 |
CF Disponibilités | 497 682.00 | | 497 682.00 | 497 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721 174.00 | 907 444.00 | 11 813 729.00 | 12 721 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 468 311.00 | 51 990 944.00 | 47 477 367.00 | 99 468 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 622 359.00 | -1 894 367.00 | | -4 622 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 133.00 | -2 727 991.00 | | -260 133.00 |
DK Provisions réglementées | 18 495 415.00 | 17 570 325.00 | | 18 495 415.00 |
DL TOTAL (I) | 14 985 523.00 | 14 320 566.00 | | 14 985 523.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 596.00 | 20 228.00 | | 14 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 596.00 | 105 228.00 | | 99 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 745 953.00 | 22 749 265.00 | | 19 745 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 964.00 | 1 088 436.00 | | 2 272 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 300.00 | 3 206 253.00 | | 3 322 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 658.00 | 4 060 318.00 | | 3 050 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394 285.00 | 660 804.00 | | 2 394 285.00 |
EA Autres dettes | 814 284.00 | 872 159.00 | | 814 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 799.00 | 1 009 648.00 | | 791 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 392 247.00 | 33 646 886.00 | | 32 392 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 477 367.00 | 48 072 681.00 | | 47 477 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 684 970.00 | 24 626 990.00 | | 19 684 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 432.00 | 121 860.00 | | 115 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 045 717.00 | 1 052 515.00 | 35 098 233.00 | 34 045 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 045 717.00 | 1 052 515.00 | 35 098 233.00 | 34 045 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 611 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 728 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 315 131.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 772.00 | 2 490.00 | | 33 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 346.00 | 160 349.00 | | 37 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 012.00 | 97 522.00 | | 86 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 131.00 | 260 363.00 | | 157 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 122.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 495.00 | 396 739.00 | | 177 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 102.00 | 1 875 465.00 | | 1 011 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 479.00 | 2 272 327.00 | | 1 190 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033 347.00 | -2 011 964.00 | | -1 033 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -37 440.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 768 094.00 | 33 850 552.00 | | 35 768 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 028 228.00 | 36 578 543.00 | | 36 028 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 133.00 | -2 727 991.00 | | -260 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 958.00 | 416 618.00 | | 283 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 018 545.00 | | 5 984 159.00 | 82 018 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017.00 | 287 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 567.00 | 86 747 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250 550.00 | 85 527 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 629.00 | | 773.00 | 931 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 874 362.00 | | 5 903 835.00 | 80 874 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 553.00 | | 79 550.00 | 212 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 990 759.00 | 6 545 198.00 | 1 073 054.00 | 44 990 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 290.00 | 4 200.00 | | 805 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 185 468.00 | 6 540 997.00 | 1 073 054.00 | 44 185 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 570 325.00 | 1 011 102.00 | 86 012.00 | 17 570 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 228.00 | | 5 631.00 | 105 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 502 314.00 | 191 805.00 | 73 523.00 | 502 314.00 |
6T Sur comptes clients | 757 018.00 | 343 994.00 | 193 568.00 | 757 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 333.00 | 535 800.00 | 267 092.00 | 1 259 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 934 887.00 | 1 546 902.00 | 358 736.00 | 18 934 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 800.00 | 272 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011 102.00 | 86 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 509.00 | 171 930.00 | 227 578.00 | 399 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 300.00 | 3 322 300.00 | | 3 322 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 607.00 | 700 607.00 | | 700 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 182.00 | 621 182.00 | | 621 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394 285.00 | 2 394 285.00 | | 2 394 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 284.00 | 814 284.00 | | 814 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 799.00 | 791 799.00 | | 791 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 086.00 | 287 086.00 | | 287 086.00 |
UX Autres créances clients | 9 565 859.00 | 9 565 859.00 | | 9 565 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887 829.00 | 887 829.00 | | 887 829.00 |
VB T. V. A. | 728 816.00 | 728 816.00 | | 728 816.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 626 498.00 | 7 146 800.00 | 12 479 698.00 | 19 626 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 455.00 | 1 873 455.00 | | 1 873 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 883 600.00 | | | 11 883 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879 760.00 | | | 14 879 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 823 175.00 | 11 823 175.00 | | 11 823 175.00 |
VW T.V.A. | 1 618 932.00 | 1 618 932.00 | | 1 618 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 392 247.00 | 19 684 970.00 | 12 707 276.00 | 32 392 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 203.00 | 348 290.00 | | 241 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530 098.00 | 1 479 521.00 | | 1 530 098.00 |
ST Autres comptes | 9 166 131.00 | 8 124 693.00 | | 9 166 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 260 291.00 | 3 426 488.00 | | 3 260 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306 642.00 | 1 037 414.00 | | 1 306 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 615.00 | 72 576.00 | | 503 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 302 417.00 | 422 287.00 | | 302 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 621.00 | 770 577.00 | | 543 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 480 474.00 | 6 509 750.00 | | 6 480 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 219 790.00 | 3 087 734.00 | | 3 219 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 766 779.00 | 14 140 695.00 | | 15 766 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |