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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AN Terrains | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
AP Constructions | 260 691.00 | 236 707.00 | 23 984.00 | 260 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 34 315.00 | 995.00 | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 347.00 | 125 262.00 | 7 085.00 | 132 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 762.00 | 419 888.00 | 32 875.00 | 452 762.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
CF Disponibilités | 762 524.00 | | 762 524.00 | 762 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 174.00 | | 861 174.00 | 861 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 936.00 | 419 888.00 | 894 049.00 | 1 313 936.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
DG Autres réserves | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
DH Report à nouveau | 513 665.00 | | | 513 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 074.00 | | | -22 074.00 |
DL TOTAL (I) | 886 137.00 | | | 886 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 049.00 | | | 894 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 074.00 | | | -22 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 446.00 | | | 474 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 684.00 | 452 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 669.00 | 447 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 031.00 | | | 469 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 850.00 | 12 706.00 | 21 669.00 | 428 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 261.00 | 12 706.00 | 21 669.00 | 424 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 216.00 | | | 27 216.00 |