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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769.00 | 8 579.00 | 1 190.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 261.00 | 33 030.00 | 7 231.00 | 40 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 536.00 | 44 258.00 | 54 278.00 | 98 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 709.00 | 210.00 | 60 499.00 | 60 709.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 282.00 | 210.00 | 224 072.00 | 224 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 819.00 | 44 468.00 | 278 350.00 | 322 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 088.00 | 84 859.00 | | 79 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235.00 | 11 229.00 | | 76 235.00 |
DL TOTAL (I) | 182 824.00 | 123 588.00 | | 182 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | 15 090.00 | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 17 348.00 | | 45 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 771.00 | 45 767.00 | | 36 771.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 527.00 | 78 236.00 | | 95 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 350.00 | 201 824.00 | | 278 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 624.00 | | 735 624.00 | 735 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 624.00 | | 735 624.00 | 735 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 510.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 163.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 673.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 1 384.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 626.00 | 661 436.00 | | 745 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 391.00 | 650 206.00 | | 669 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 235.00 | 11 229.00 | | 76 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 814.00 | | 4 719.00 | 95 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 98 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 50 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 308.00 | | 4 719.00 | 47 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 511.00 | 3 718.00 | 1 971.00 | 42 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 861.00 | 3 718.00 | 1 971.00 | 39 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |