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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 047.00 | 2 953.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 37 795.00 | 54 984.00 | -17 189.00 | 37 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 552.00 | 161 874.00 | 31 678.00 | 193 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 071.00 | 90 080.00 | 10 991.00 | 101 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 037.00 | 308 985.00 | 72 052.00 | 381 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 316.00 | 13 409.00 | 73 906.00 | 87 316.00 |
BZ Autres créances | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
CF Disponibilités | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 762.00 | 13 409.00 | 204 353.00 | 217 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 799.00 | 322 395.00 | 276 404.00 | 598 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -85 481.00 | | | -85 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | -45 031.00 | | | -45 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
EA Autres dettes | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 421.00 | | | 251 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 333.00 | | 519 333.00 | 519 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 333.00 | | 519 333.00 | 519 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 565.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 651.00 | | | 524 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 585.00 | | | 492 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 583.00 | | 52 454.00 | 328 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 583.00 | | 52 454.00 | 322 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 420.00 | 52 565.00 | | 256 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 373.00 | 52 565.00 | | 254 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VI Groupe et associés | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 421.00 | 251 421.00 | | 251 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YT Sous‐traitance | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 265.00 | | | 82 265.00 |