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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 142.00 | 63 617.00 | 20 526.00 | 84 142.00 |
AH Fonds commercial | 590 001.00 | | 590 001.00 | 590 001.00 |
AP Constructions | 106 336.00 | 16 795.00 | 89 541.00 | 106 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 444.00 | 893 247.00 | 1 214 197.00 | 2 107 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 709.00 | 1 008 359.00 | 3 878 350.00 | 4 886 709.00 |
BT Marchandises | 3 406 227.00 | 122 306.00 | 3 283 921.00 | 3 406 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663 824.00 | | 663 824.00 | 663 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 419.00 | 76 280.00 | 457 140.00 | 533 419.00 |
BZ Autres créances | 366 342.00 | 39 956.00 | 326 386.00 | 366 342.00 |
CF Disponibilités | 6 493 436.00 | | 6 493 436.00 | 6 493 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 513 735.00 | 238 541.00 | 11 275 194.00 | 11 513 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 400 492.00 | 1 246 900.00 | 15 153 592.00 | 16 400 492.00 |
CU Autres participations | 1 862 760.00 | 34 700.00 | 1 828 060.00 | 1 862 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 944.00 | 1 397 944.00 | | 1 397 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 098.00 | 91 409.00 | | 108 098.00 |
DG Autres réserves | 1 908 918.00 | 1 591 826.00 | | 1 908 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 737.00 | 333 782.00 | | 571 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 698.00 | 3 414 960.00 | | 3 986 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 637.00 | 241 772.00 | | 269 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 696.00 | 1 568 611.00 | | 2 736 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169 414.00 | 2 441 204.00 | | 3 169 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 733.00 | 2 598 989.00 | | 3 747 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 894.00 | 789 290.00 | | 1 236 894.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 272.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 166 894.00 | 7 640 138.00 | | 11 166 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 592.00 | 11 055 098.00 | | 15 153 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 958 494.00 | 32 635.00 | 24 991 129.00 | 24 958 494.00 |
FG Production vendue services | 1 662 647.00 | | 1 662 647.00 | 1 662 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 621 142.00 | 32 635.00 | 26 653 777.00 | 26 621 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 783 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 458 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 432.00 | |
GE Autres charges | | | 359 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 957 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 456.00 | 8 698.00 | | 551 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 990.00 | 8 698.00 | | 595 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 260.00 | 400.00 | | 81 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 081.00 | 8 698.00 | | 185 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 452.00 | 45 097.00 | | 233 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 794.00 | 54 194.00 | | 499 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 196.00 | -45 497.00 | | 96 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 994.00 | 45 226.00 | | 115 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 210.00 | 129 502.00 | | 247 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 517 469.00 | 26 956 233.00 | | 27 517 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 945 732.00 | 26 622 451.00 | | 26 945 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 737.00 | 333 782.00 | | 571 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 967.00 | | 792 258.00 | 5 691 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 516.00 | 4 886 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 095.00 | 674 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580 421.00 | 2 304 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 293.00 | | 14 946.00 | 676 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 814.00 | | 777 111.00 | 3 107 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 861.00 | | 201.00 | 1 907 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 388.00 | 546 705.00 | 1 412 434.00 | 1 839 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 174.00 | 8 538.00 | 17 095.00 | 72 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 213.00 | 538 167.00 | 1 395 339.00 | 1 767 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 251.00 | 122 306.00 | 92 251.00 | 92 251.00 |
6T Sur comptes clients | 24 506.00 | 55 126.00 | 3 353.00 | 24 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 320.00 | 177 432.00 | 139 511.00 | 235 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 320.00 | 177 432.00 | 139 511.00 | 235 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 432.00 | 95 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 733.00 | 3 747 733.00 | | 3 747 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 178.00 | 318 178.00 | | 318 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 581.00 | 380 581.00 | | 380 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
UX Autres créances clients | 421 648.00 | 421 648.00 | | 421 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
VB T. V. A. | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 419.00 | 230 419.00 | | 230 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 218.00 | 18 278.00 | 20 940.00 | 39 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 634.00 | 2 736 634.00 | | 2 736 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 549.00 | 950 248.00 | 45 302.00 | 995 549.00 |
VW T.V.A. | 502 555.00 | 502 555.00 | | 502 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 997 480.00 | 7 976 540.00 | 20 940.00 | 7 997 480.00 |