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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 821.00 | 66 373.00 | 4 449.00 | 70 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 193.00 | 74 384.00 | 151 809.00 | 226 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 417.00 | 77 510.00 | 294 908.00 | 372 417.00 |
BZ Autres créances | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
CF Disponibilités | 351 484.00 | | 351 484.00 | 351 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 440.00 | 77 510.00 | 726 931.00 | 804 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 633.00 | 151 894.00 | 878 739.00 | 1 030 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 473.00 | 190 014.00 | | 195 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 718.00 | 105 459.00 | | 78 718.00 |
DL TOTAL (I) | 318 191.00 | 339 473.00 | | 318 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 762.00 | 62 298.00 | | 107 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 841.00 | 80 207.00 | | 105 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 282.00 | 153 183.00 | | 145 282.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 11 140.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 663.00 | 169 602.00 | | 173 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 548.00 | 476 430.00 | | 540 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 739.00 | 835 903.00 | | 878 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 548.00 | 476 430.00 | | 540 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 987.00 | 18.00 | 733 005.00 | 732 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 987.00 | 18.00 | 733 005.00 | 732 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 1 405.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 192.00 | 43 742.00 | | 29 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 475.00 | 788 383.00 | | 765 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 758.00 | 682 924.00 | | 686 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 718.00 | 105 459.00 | | 78 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 046.00 | | 146.00 | 226 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | 146.00 | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 164.00 | 3 220.00 | | 71 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | 3 220.00 | | 63 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 252.00 | 22 491.00 | 9 233.00 | 64 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 252.00 | 22 491.00 | 9 233.00 | 64 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 252.00 | 42 491.00 | 29 233.00 | 84 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 491.00 | 29 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 663.00 | 173 663.00 | | 173 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 279 408.00 | 279 408.00 | | 279 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VI Groupe et associés | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 060.00 | 460 060.00 | | 460 060.00 |
VW T.V.A. | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 548.00 | 540 548.00 | | 540 548.00 |