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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 5 975.00 | 3 244.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 096.00 | 6 225.00 | 1 870.00 | 8 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 847.00 | 14 274.00 | 52 573.00 | 66 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 664.00 | 19 049.00 | 397 615.00 | 416 664.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 495.00 | 19 049.00 | 548 447.00 | 567 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 342.00 | 33 323.00 | 601 020.00 | 634 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
DH Report à nouveau | -69 410.00 | -11 174.00 | | -69 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 595.00 | -58 235.00 | | -13 595.00 |
DL TOTAL (I) | -39 804.00 | -26 209.00 | | -39 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 909.00 | 145 909.00 | | 135 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 730.00 | 46 884.00 | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 651.00 | 240 665.00 | | 386 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 179.00 | 44 986.00 | | 22 179.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 45 811.00 | | 5 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 711.00 | 1 222.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 823.00 | 525 476.00 | | 640 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 020.00 | 499 267.00 | | 601 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 457.00 | 4 817.00 | | 9 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 4 817.00 | | 7 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 905.00 | | 856.00 | 19 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 905.00 | | 856.00 | 19 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 905.00 | | 856.00 | 19 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 651.00 | 386 651.00 | | 386 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 445.00 | 486 020.00 | | 486 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 895.00 | 486 020.00 | 25 450.00 | 511 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 093.00 | 598 093.00 | | 598 093.00 |