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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 587.00 | 34 652.00 | 9 935.00 | 44 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 427.00 | 18 355.00 | 8 072.00 | 26 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 392.00 | 71 200.00 | 34 192.00 | 105 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 917.00 | 71 200.00 | 80 717.00 | 151 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 275.00 | -32 145.00 | | -2 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 29 870.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703.00 | 5 975.00 | | 6 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 211.00 | 4 465.00 | | 15 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 137.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 3 720.00 | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 688.00 | 31 262.00 | | 35 688.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | 18 581.00 | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 015.00 | 58 165.00 | | 74 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 717.00 | 64 141.00 | | 80 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 014.00 | 58 166.00 | | 74 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 211.00 | 4 465.00 | | 15 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 1 715.00 | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 2 090.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | 26 477.00 | | -3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 933.00 | 155 410.00 | | 126 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 206.00 | 125 540.00 | | 126 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 29 870.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 892.00 | | 11 500.00 | 93 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 207.00 | | 11 500.00 | 89 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 105.00 | 2 095.00 | | 69 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 105.00 | 2 095.00 | | 69 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 015.00 | 74 014.00 | | 74 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 593.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | 6 307.00 | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 28 917.00 | 25 015.00 | | 28 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 566.00 | 18 063.00 | | 14 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | -115.00 | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 1 011.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 1 604.00 | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 284.00 | 28 366.00 | | 25 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 968.00 | 8 147.00 | | 6 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 609.00 | 49 271.00 | | 48 609.00 |