| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
AH Fonds commercial | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 399.00 | 509.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 339.00 | 72 302.00 | 1 037.00 | 73 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 438.00 | 77 551.00 | 56 887.00 | 134 438.00 |
BT Marchandises | 639 916.00 | 15 320.00 | 624 596.00 | 639 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 625.00 | 15 320.00 | 644 305.00 | 659 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 063.00 | 92 871.00 | 701 192.00 | 794 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 352 926.00 | 397 443.00 | | 352 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 162.00 | -44 518.00 | | -80 162.00 |
DL TOTAL (I) | 281 563.00 | 361 726.00 | | 281 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 214.00 | 261.00 | | 44 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 579.00 | 323 098.00 | | 335 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 835.00 | 43 752.00 | | 39 835.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 628.00 | 367 540.00 | | 419 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 192.00 | 729 266.00 | | 701 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 628.00 | 367 540.00 | | 419 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 231.00 | | 1 078 231.00 | 1 078 231.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 303.00 | | 1 078 303.00 | 1 078 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 332.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 208.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 208.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 707.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 967.00 | 1 164 322.00 | | 1 089 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 130.00 | 1 208 840.00 | | 1 170 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 162.00 | -44 518.00 | | -80 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 621.00 | | 3 817.00 | 130 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | 3 817.00 | 19 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 953.00 | 598.00 | | 76 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 102.00 | 598.00 | | 75 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 400.00 | 15 320.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 15 320.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 15 320.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 320.00 | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 579.00 | 335 579.00 | | 335 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UX Autres créances clients | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 628.00 | 419 628.00 | | 419 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 7 279.00 | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | 8 732.00 | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 44 961.00 | 45 526.00 | | 44 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 996.00 | 89 176.00 | | 98 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 068.00 | 20 267.00 | | 16 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 39.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 2 260.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | 9 539.00 | | 6 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 653.00 | 226 370.00 | | 215 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 407.00 | 184 887.00 | | 181 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 577.00 | 163 741.00 | | 168 577.00 |