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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 014.00 | 29 076.00 | 937.00 | 30 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 703.00 | 333 883.00 | 2 019 820.00 | 2 353 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 045.00 | | 439 045.00 | 439 045.00 |
BZ Autres créances | 468 735.00 | | 468 735.00 | 468 735.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 904.00 | | 919 904.00 | 919 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 608.00 | 333 883.00 | 2 939 725.00 | 3 273 608.00 |
CU Autres participations | 2 319 773.00 | 304 806.00 | 2 014 967.00 | 2 319 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377 474.00 | | | 1 377 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 675.00 | | | -1 141 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 061.00 | | | -254 061.00 |
DL TOTAL (I) | 861 737.00 | | | 861 737.00 |
DP Provisions pour risques | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 526.00 | | | 1 070 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 428.00 | | | 349 428.00 |
EA Autres dettes | 566 889.00 | | | 566 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 533.00 | | | 2 070 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 725.00 | | | 2 939 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 498.00 | | | 756 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 213.00 | | 853 213.00 | 853 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 213.00 | | 853 213.00 | 853 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 106.00 | | | 300 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 560.00 | | | 307 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 560.00 | | | -307 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 350.00 | | | -66 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 199.00 | | | 960 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 260.00 | | | 1 214 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 061.00 | | | -254 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 396.00 | 130 000.00 | 520 000.00 | 998 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 019.00 | 193 380.00 | 242 500.00 | 639 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 263.00 | 919 851.00 | 3 413.00 | 923 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 534.00 | 756 499.00 | 762 500.00 | 2 070 534.00 |