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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 792.00 | 44 689.00 | 103.00 | 44 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 487.00 | | 552 487.00 | 552 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 513.00 | 47 897.00 | 552 616.00 | 600 513.00 |
BT Marchandises | 200 161.00 | 111 751.00 | 88 410.00 | 200 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 777.00 | 111 751.00 | 215 026.00 | 326 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 291.00 | 159 649.00 | 767 642.00 | 927 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
DH Report à nouveau | -101 140.00 | -23 277.00 | | -101 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 858.00 | -77 863.00 | | -58 858.00 |
DL TOTAL (I) | 439 907.00 | 498 764.00 | | 439 907.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 056.00 | 310 116.00 | | 322 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 5 682.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 2 370.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 735.00 | 318 168.00 | | 327 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 642.00 | 840 969.00 | | 767 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 24 216.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 743.00 | -24 216.00 | | 22 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 323.00 | 50 290.00 | | 35 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 181.00 | 128 153.00 | | 94 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 858.00 | -77 863.00 | | -58 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 364.00 | | 149.00 | 600 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 852.00 | | 149.00 | 47 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 512.00 | | | 552 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 239.00 | 658.00 | 1.00 | 47 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | 658.00 | | 47 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 322 056.00 | 322 056.00 | | 322 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 641.00 | 126 616.00 | 25.00 | 126 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 735.00 | 327 735.00 | | 327 735.00 |