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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 870.00 | 260 000.00 | 727 870.00 | 987 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 293.00 | 111 663.00 | 2 630.00 | 114 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 020.00 | 374 246.00 | 734 773.00 | 1 109 020.00 |
BT Marchandises | 76 569.00 | 2 000.00 | 74 569.00 | 76 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CF Disponibilités | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 007.00 | 2 000.00 | 147 007.00 | 149 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 027.00 | 376 246.00 | 881 781.00 | 1 258 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 202.00 | 5 374.00 | | 7 202.00 |
DG Autres réserves | 122 193.00 | 87 457.00 | | 122 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 392.00 | 36 564.00 | | 35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 432 787.00 | 397 395.00 | | 432 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 1 213.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | 40 774.00 | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 47 774.00 | | 51 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 26 262.00 | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | 331 668.00 | 339 222.00 | | 331 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 994.00 | 455 245.00 | | 448 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 781.00 | 852 639.00 | | 881 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 340.00 | 455 245.00 | | 165 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | 1 213.00 | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 020.00 | | | 1 109 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 870.00 | | | 987 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 078.00 | 1 168.00 | 114 246.00 | 113 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 078.00 | 1 168.00 | 114 246.00 | 113 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 667.00 | 48 013.00 | 134 218.00 | 331 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 40 338.00 | 40 338.00 | 40 338.00 | 40 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265.00 | 26 791.00 | 3 474.00 | 30 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 994.00 | 165 340.00 | 174 556.00 | 448 994.00 |