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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 48 783.00 | 48 783.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 121.00 | 304 118.00 | 67 003.00 | 371 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 782.00 | 285 308.00 | 20 473.00 | 305 782.00 |
AX Avances et acomptes | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 189.00 | 638 210.00 | 141 978.00 | 780 189.00 |
BT Marchandises | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 045.00 | 638 210.00 | 275 834.00 | 914 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | 2 974.00 | | 3 634.00 |
DG Autres réserves | 16 088.00 | 14 738.00 | | 16 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | 13 210.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 133 404.00 | 130 923.00 | | 133 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 330.00 | 31 975.00 | | 17 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 51 435.00 | | 41 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 494.00 | 80 300.00 | | 83 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 430.00 | 168 568.00 | | 142 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 834.00 | 299 492.00 | | 275 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 443.00 | 151 298.00 | | 137 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 896.00 | | 39 442.00 | 742 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 780 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 681 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 056.00 | | 38 612.00 | 645 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 830.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 528.00 | 35 832.00 | 2 150.00 | 604 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | 9 756.00 | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 501.00 | 26 075.00 | 2 150.00 | 565 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 270.00 | 12 284.00 | 4 986.00 | 17 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 153.00 | 22 050.00 | 1 103.00 | 23 153.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 430.00 | 137 443.00 | 4 986.00 | 142 430.00 |