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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 157.00 | | 629 157.00 | 629 157.00 |
AP Constructions | 24 418.00 | 13 063.00 | 11 354.00 | 24 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 846.00 | 57 404.00 | 61 442.00 | 118 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 211.00 | 70 467.00 | 707 743.00 | 778 211.00 |
BT Marchandises | 280 406.00 | | 280 406.00 | 280 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BZ Autres créances | 192 599.00 | | 192 599.00 | 192 599.00 |
CF Disponibilités | 374 241.00 | | 374 241.00 | 374 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 838.00 | | 892 838.00 | 892 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 049.00 | 70 467.00 | 1 600 581.00 | 1 671 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 522 144.00 | 522 144.00 | | 522 144.00 |
DH Report à nouveau | 216 860.00 | 196 191.00 | | 216 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 460.00 | 140 669.00 | | 203 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 565.00 | 948 105.00 | | 1 031 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 524.00 | 175 995.00 | | 179 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 717.00 | 59 886.00 | | 96 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 081.00 | 208 213.00 | | 213 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 882.00 | 74 655.00 | | 74 882.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 015.00 | 523 560.00 | | 569 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 581.00 | 1 471 666.00 | | 1 600 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 052.00 | 523 560.00 | | 526 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 029.00 | | 10 488.00 | 785 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 316.00 | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 307.00 | 778 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | 143 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 157.00 | | | 629 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 816.00 | | 10 438.00 | 141 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 056.00 | | 50.00 | 14 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 760.00 | 21 698.00 | 8 991.00 | 57 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 760.00 | 21 698.00 | 8 991.00 | 57 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 081.00 | 213 081.00 | | 213 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VC Groupe et associés | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 524.00 | 136 561.00 | 42 962.00 | 179 524.00 |
VI Groupe et associés | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 467.00 | | | 116 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 979.00 | 243 979.00 | | 243 979.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 015.00 | 526 052.00 | 42 962.00 | 569 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |