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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429.00 | 8 557.00 | 4 871.00 | 13 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 170.00 | 89 360.00 | 2 809.00 | 92 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 111.00 | 205 089.00 | 35 021.00 | 240 111.00 |
BT Marchandises | 12 262.00 | 1 534.00 | 10 728.00 | 12 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 789.00 | 137 959.00 | 534 829.00 | 672 789.00 |
BZ Autres créances | 1 037 019.00 | | 1 037 019.00 | 1 037 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 256.00 | 7 461.00 | 2 794.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 281.00 | 146 954.00 | 1 704 326.00 | 1 851 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 392.00 | 352 044.00 | 1 739 347.00 | 2 091 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 395 542.00 | | | 395 542.00 |
DH Report à nouveau | -19 171.00 | | | -19 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 693.00 | | | 1 078 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 579.00 | | | 279 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
EA Autres dettes | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 566.00 | | | 643 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 347.00 | | | 1 739 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 566.00 | | | 643 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 101.00 | 5 771.00 | 1 821 872.00 | 1 816 101.00 |
FG Production vendue services | 235 517.00 | | 235 517.00 | 235 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 619.00 | 5 771.00 | 2 057 390.00 | 2 051 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 069.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 724.00 | | | 2 223 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 403.00 | | | 2 027 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 462.00 | 240 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 462.00 | 210 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 238.00 | | | 270 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 764.00 | 9 788.00 | 59 462.00 | 254 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 3 538.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 745.00 | 6 250.00 | 59 462.00 | 249 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 171.00 | 2 083.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 171.00 | 2 083.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 580.00 | 279 580.00 | | 279 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 672 789.00 | 506 874.00 | 165 915.00 | 672 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 019.00 | 1 037 019.00 | | 1 037 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 283.00 | 1 564 218.00 | 166 065.00 | 1 730 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 567.00 | 643 567.00 | | 643 567.00 |