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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 574.00 | 12 388.00 | 2 186.00 | 14 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 676.00 | 12 388.00 | 2 379 289.00 | 2 391 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 193 673.00 | | 193 673.00 | 193 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 215.00 | | 526 215.00 | 526 215.00 |
CF Disponibilités | 800 748.00 | | 800 748.00 | 800 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 210.00 | | 1 523 210.00 | 1 523 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 887.00 | 12 388.00 | 3 902 499.00 | 3 914 887.00 |
CU Autres participations | 2 366 491.00 | | 2 366 491.00 | 2 366 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 520.00 | 1 679 520.00 | | 1 679 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 169.00 | 778 169.00 | | 778 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |
DG Autres réserves | 542 587.00 | 492 153.00 | | 542 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 810.00 | 88 223.00 | | 52 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 058.00 | 3 206 037.00 | | 3 221 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 652.00 | 12 006.00 | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 11 777.00 | | 10 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | 80 055.00 | | 60 461.00 |
EA Autres dettes | 600 606.00 | 130 064.00 | | 600 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 441.00 | 233 902.00 | | 681 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 499.00 | 3 439 940.00 | | 3 902 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 628 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 16 712.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 300.00 | 16 923.00 | | 25 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -211.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 150.00 | 24 000.00 | | 24 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 982.00 | 815 888.00 | | 698 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 172.00 | 727 666.00 | | 646 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 810.00 | 88 223.00 | | 52 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 206.00 | | | 2 424 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 527.00 | | | 2 404 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 578.00 | 2 915.00 | 5 105.00 | 14 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | 2 915.00 | 2 732.00 | 12 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 652.00 | 2 354.00 | 7 298.00 | 9 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 606.00 | 600 606.00 | | 600 606.00 |
UP Prêts | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 442.00 | 674 143.00 | 7 298.00 | 681 442.00 |