| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 318 672.00 | 264 282.00 | 54 390.00 | 318 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 760.00 | 95 701.00 | 17 059.00 | 112 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 455.00 | 1 097 284.00 | 1 702 171.00 | 2 799 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BZ Autres créances | 791 891.00 | | 791 891.00 | 791 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 686.00 | | 2 539 686.00 | 2 539 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 142.00 | 1 097 284.00 | 4 241 858.00 | 5 339 142.00 |
CU Autres participations | 2 204 907.00 | 736 802.00 | 1 468 105.00 | 2 204 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 200.00 | | | 1 203 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
DG Autres réserves | 2 117 091.00 | | | 2 117 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 961.00 | | | 3 627 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 645.00 | | | 437 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
EA Autres dettes | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 897.00 | | | 613 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 858.00 | | | 4 241 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 897.00 | | | 613 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 815.00 | | 336 815.00 | 336 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 815.00 | | 336 815.00 | 336 815.00 |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 504.00 | | | -291 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 754.00 | | | 1 229 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 489.00 | | | 1 069 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 021.00 | | 345 515.00 | 2 511 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 080.00 | 2 319 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 080.00 | 2 799 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 919.00 | | 5 515.00 | 473 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 603.00 | | 340 000.00 | 2 036 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 048.00 | 15 434.00 | | 345 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 549.00 | 15 434.00 | | 344 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 782 110.00 | 782 110.00 | | 782 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 487 568.00 | 487 568.00 | | 487 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 156.00 | 820 540.00 | 114 616.00 | 935 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 897.00 | 613 897.00 | | 613 897.00 |