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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 855.00 | 179 075.00 | 57 779.00 | 236 855.00 |
AP Constructions | 388 830.00 | 356 259.00 | 32 572.00 | 388 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 083.00 | 2 117 207.00 | 595 876.00 | 2 713 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 044.00 | 114 282.00 | 7 762.00 | 122 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 813.00 | 2 766 824.00 | 693 989.00 | 3 460 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 095.00 | | 440 095.00 | 440 095.00 |
BZ Autres créances | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CF Disponibilités | 293 067.00 | | 293 067.00 | 293 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 343.00 | | 978 343.00 | 978 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 155.00 | 2 766 824.00 | 1 672 331.00 | 4 439 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 279.00 | | | 283 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
DL TOTAL (I) | 645 374.00 | | | 645 374.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 140.00 | | | 433 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 943.00 | | | 384 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 958.00 | | | 932 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 331.00 | | | 1 672 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 112.00 | | | 602 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
FD Production vendue biens | 5 298 796.00 | | 5 298 796.00 | 5 298 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 635.00 | | 5 302 635.00 | 5 302 635.00 |
FM Production stockée | | | 10 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 446.00 | | | 5 390 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 853.00 | | | 5 198 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 505.00 | | 161 308.00 | 3 299 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 460 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 505.00 | | 161 308.00 | 3 299 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 814.00 | 113 010.00 | | 2 653 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 814.00 | 113 010.00 | | 2 653 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 94 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 94 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 943.00 | 384 943.00 | | 384 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 440 095.00 | 440 095.00 | | 440 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 140.00 | 102 294.00 | 318 345.00 | 433 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 839.00 | 489 839.00 | | 489 839.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 958.00 | 602 112.00 | 318 345.00 | 932 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
ST Autres comptes | 421 221.00 | | | 421 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 496.00 | | | 1 056 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 293.00 | | | 986 293.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 105.00 | | | 540 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |