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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 112.00 | 156 654.00 | 64 458.00 | 221 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 046.00 | 156 654.00 | 443 392.00 | 600 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 105.00 | | 2 447 105.00 | 2 447 105.00 |
BZ Autres créances | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
CF Disponibilités | 790 869.00 | | 790 869.00 | 790 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 754.00 | | 3 465 754.00 | 3 465 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 800.00 | 156 654.00 | 3 909 146.00 | 4 065 800.00 |
CU Autres participations | 318 697.00 | | 318 697.00 | 318 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 180.00 | 378 180.00 | | 378 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
DH Report à nouveau | 418 524.00 | 314 496.00 | | 418 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 898.00 | 304 028.00 | | 230 898.00 |
DK Provisions réglementées | 9 581.00 | 1 641.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 069.00 | 1 111 232.00 | | 1 150 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 113.00 | 803 922.00 | | 801 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 380.00 | 583 098.00 | | 628 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 352.00 | 1 134 269.00 | | 1 127 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990.00 | 74 971.00 | | 24 990.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 2 553.00 | | 3 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 051.00 | 114 385.00 | | 174 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 077.00 | 2 713 198.00 | | 2 759 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 146.00 | 3 824 431.00 | | 3 909 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 077.00 | 1 913 198.00 | | 2 159 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 1 134.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 365.00 | | 5 226 365.00 | 5 226 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 365.00 | | 5 226 365.00 | 5 226 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 516.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | 6 647.00 | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | 1 300.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 1 300.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 939.00 | 1 641.00 | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 843.00 | 1 641.00 | | 9 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 354.00 | -341.00 | | -9 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 961.00 | 91 252.00 | | 45 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 206.00 | 4 875 746.00 | | 5 238 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 308.00 | 4 571 718.00 | | 5 007 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 898.00 | 304 028.00 | | 230 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 583.00 | | 54 667.00 | 547 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717.00 | 376 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 600 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 223 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 995.00 | | 22 205.00 | 201 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 588.00 | | 32 463.00 | 345 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 440.00 | 23 516.00 | 302.00 | 133 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 440.00 | 23 516.00 | 302.00 | 133 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 641.00 | 7 939.00 | | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 7 939.00 | | 1 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 380.00 | 628 380.00 | | 628 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 659.00 | 353 659.00 | | 353 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 715.00 | 249 715.00 | | 249 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 051.00 | 174 051.00 | | 174 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 105.00 | | | 2 447 105.00 |
VB T. V. A. | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 402.00 | 2 673 865.00 | 57 537.00 | 2 731 402.00 |
VW T.V.A. | 506 204.00 | 506 204.00 | | 506 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 077.00 | 2 159 077.00 | 600 000.00 | 2 759 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 761.00 | 23 774.00 | | 39 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 816.00 | 122 857.00 | | 145 816.00 |
ST Autres comptes | 413 766.00 | 444 608.00 | | 413 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 156.00 | 176 622.00 | | 190 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426 493.00 | 1 401 926.00 | | 1 426 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 491.00 | 24 217.00 | | 15 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 252.00 | 47 991.00 | | 55 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 487.00 | 962 959.00 | | 923 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 948.00 | 322 122.00 | | 344 948.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 176 231.00 | 2 146 013.00 | | 2 176 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |