| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 500 742.00 | 29 491 681.00 | 16 009 061.00 | 45 500 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 923 579.00 | | 6 923 579.00 | 6 923 579.00 |
AP Constructions | 795 865.00 | 722 389.00 | 73 476.00 | 795 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 259.00 | 1 777 503.00 | 92 755.00 | 1 870 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BF Prêts | 295 807.00 | | 295 807.00 | 295 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 264 913.00 | 32 006 725.00 | 25 258 187.00 | 57 264 913.00 |
BT Marchandises | 112 545.00 | 22 250.00 | 90 295.00 | 112 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 523.00 | 22 044.00 | 1 499 479.00 | 1 521 523.00 |
BZ Autres créances | 1 165 567.00 | | 1 165 567.00 | 1 165 567.00 |
CF Disponibilités | 8 676 074.00 | | 8 676 074.00 | 8 676 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 295.00 | | 241 295.00 | 241 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 761 490.00 | 44 294.00 | 11 717 196.00 | 11 761 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 026 403.00 | 32 051 019.00 | 36 975 384.00 | 69 026 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 546.00 | 205 546.00 | | 205 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 555 546.00 | 3 555 546.00 | | 3 555 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DH Report à nouveau | -6 167 433.00 | 349 960.00 | | -6 167 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 978 406.00 | -6 517 394.00 | | -6 978 406.00 |
DL TOTAL (I) | -9 367 596.00 | -2 389 190.00 | | -9 367 596.00 |
DP Provisions pour risques | 222 250.00 | 96 000.00 | | 222 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 250.00 | 96 000.00 | | 222 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 748 416.00 | 2 419 500.00 | | 8 748 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 268.00 | 29 002 504.00 | | 31 337 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 229.00 | 5 082 528.00 | | 3 306 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 678.00 | 2 751 799.00 | | 2 512 678.00 |
EA Autres dettes | 15 576.00 | 9 702.00 | | 15 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 562.00 | 146 325.00 | | 200 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 120 730.00 | 39 572 232.00 | | 46 120 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 975 384.00 | 37 279 041.00 | | 36 975 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 003.00 | | 271 003.00 | 271 003.00 |
FG Production vendue services | 19 470 265.00 | | 19 470 265.00 | 19 470 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 741 267.00 | | 19 741 267.00 | 19 741 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 893 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 817 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 125 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 829 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 014 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 906 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 040.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 428.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -1 427.00 | | -406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 994.00 | 150 075.00 | | 71 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 818 229.00 | 24 485 328.00 | | 25 818 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 796 635.00 | 31 002 721.00 | | 32 796 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 978 406.00 | -6 517 394.00 | | -6 978 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 212 736.00 | | 12 028 990.00 | 51 212 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 420 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976 814.00 | 57 264 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 964 647.00 | 54 161 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 149.00 | 2 683 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 187 298.00 | | 11 938 669.00 | 48 187 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 211.00 | | 53 109.00 | 2 642 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 228.00 | | 37 211.00 | 383 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325 942.00 | 7 693 806.00 | 13 023.00 | 24 325 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 898 468.00 | 7 594 793.00 | 1 580.00 | 21 898 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 474.00 | 99 013.00 | 11 443.00 | 2 427 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 150 000.00 | 23 750.00 | 96 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 768.00 | 7 811.00 | 32 328.00 | 46 768.00 |
6T Sur comptes clients | 25 054.00 | 17 564.00 | 20 574.00 | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 131.00 | 25 375.00 | 53 212.00 | 72 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 131.00 | 175 375.00 | 76 962.00 | 168 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 229.00 | 3 306 229.00 | | 3 306 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 042.00 | 1 273 042.00 | | 1 273 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 741.00 | 921 741.00 | | 921 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 562.00 | 200 562.00 | | 200 562.00 |
UP Prêts | 295 807.00 | 295 807.00 | | 295 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 071.00 | 1 495 071.00 | | 1 495 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VB T. V. A. | 478 853.00 | 478 853.00 | | 478 853.00 |
VC Groupe et associés | 559 288.00 | 559 288.00 | | 559 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 748 416.00 | 8 748 416.00 | | 8 748 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 268.00 | 2 337 268.00 | | 2 337 268.00 |
VP Divers | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 295.00 | 241 295.00 | | 241 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 292.00 | 3 393 292.00 | | 3 393 292.00 |
VW T.V.A. | 182 741.00 | 182 741.00 | | 182 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 120 730.00 | 46 120 730.00 | | 46 120 730.00 |