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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039.00 | 14 634.00 | 405.00 | 15 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 564.00 | 15 302.00 | 5 262.00 | 20 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 761.00 | 29 936.00 | 183 825.00 | 213 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BT Marchandises | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 798.00 | 29 936.00 | 261 862.00 | 291 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DH Report à nouveau | -1 665.00 | -2 986.00 | | -1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | 1 320.00 | | 21 358.00 |
DL TOTAL (I) | 170 455.00 | 149 097.00 | | 170 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 8 200.00 | | 3 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 363.00 | 40 870.00 | | 35 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 525.00 | 56 931.00 | | 43 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 8 048.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 408.00 | 114 048.00 | | 91 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 862.00 | 263 145.00 | | 261 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 408.00 | 106 753.00 | | 91 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 128.00 | | 360 128.00 | 360 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 128.00 | | 360 128.00 | 360 128.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 110.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 110.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | -110.00 | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 902.00 | 356 828.00 | | 363 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 544.00 | 355 508.00 | | 342 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 358.00 | 1 320.00 | | 21 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 346.00 | 1 590.00 | | 28 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 346.00 | 1 590.00 | | 28 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 028.00 | 20 110.00 | 10 918.00 | 31 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |