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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 903.00 | 64.00 | 967.00 |
AP Constructions | 10 746.00 | 8 996.00 | 1 750.00 | 10 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 767.00 | 43 618.00 | 2 149.00 | 45 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 606.00 | 34 084.00 | 51 521.00 | 85 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 258.00 | 87 601.00 | 65 657.00 | 153 258.00 |
BT Marchandises | 321 082.00 | | 321 082.00 | 321 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | 822.00 | 5 709.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CF Disponibilités | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 736.00 | 822.00 | 433 913.00 | 434 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 994.00 | 88 423.00 | 499 571.00 | 587 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 045.00 | 250 807.00 | | 150 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 027.00 | -30 761.00 | | -119 027.00 |
DL TOTAL (I) | 196 018.00 | 385 045.00 | | 196 018.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040.00 | 3 000.00 | | 2 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040.00 | 3 000.00 | | 2 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 297.00 | 1 149.00 | | 245 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 26 378.00 | | 27 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | 32 207.00 | | 19 867.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | 8 130.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 513.00 | 67 888.00 | | 301 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 571.00 | 455 933.00 | | 499 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 929.00 | | 1 331 929.00 | 1 331 929.00 |
FG Production vendue services | 34 568.00 | 10 661.00 | 45 229.00 | 34 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 498.00 | 10 661.00 | 1 377 159.00 | 1 366 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 940.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 12 567.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 142.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | 1 286.00 | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 16 978.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158.00 | 825.00 | | 6 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | 16 927.00 | | 1 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 17 752.00 | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 646.00 | -775.00 | | -7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 335.00 | 1 908 172.00 | | 1 389 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 362.00 | 1 938 934.00 | | 1 508 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 027.00 | -30 761.00 | | -119 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 827.00 | | 62 920.00 | 95 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 489.00 | 153 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 151 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 232.00 | | 62 920.00 | 94 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 149.00 | 13 941.00 | 5 489.00 | 79 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 194.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 441.00 | 13 747.00 | 5 489.00 | 78 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 960.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 822.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | 822.00 | 4 009.00 | 6 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 4 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 494.00 | 22 335.00 | 7 159.00 | 29 494.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |