| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 2 711.00 | 988.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 707.00 | 98 296.00 | 30 410.00 | 128 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 290.00 | 109 318.00 | 39 972.00 | 149 290.00 |
BT Marchandises | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 906.00 | | 396 906.00 | 396 906.00 |
BZ Autres créances | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CF Disponibilités | 628 050.00 | | 628 050.00 | 628 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 666.00 | | 1 123 666.00 | 1 123 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 956.00 | 109 318.00 | 1 163 638.00 | 1 272 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
DH Report à nouveau | 314 508.00 | | | 314 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
DL TOTAL (I) | 467 710.00 | | | 467 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 438.00 | | | 275 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 926.00 | | | 695 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 638.00 | | | 1 163 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 696.00 | 104 265.00 | 1 610 962.00 | 1 506 696.00 |
FG Production vendue services | 127 385.00 | 15 150.00 | 142 535.00 | 127 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 081.00 | 119 415.00 | 1 753 497.00 | 1 634 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 970.00 | | | 1 772 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 925.00 | | | 1 649 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 045.00 | | 1 744.00 | 150 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 149 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 661.00 | | 1 744.00 | 130 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 391.00 | 19 926.00 | | 89 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 2 959.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | 16 967.00 | | 84 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 396 906.00 | 396 906.00 | | 396 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 438.00 | 70 340.00 | 205 097.00 | 275 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 095.00 | 429 618.00 | 8 477.00 | 438 095.00 |
VW T.V.A. | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 110.00 | 384 013.00 | 205 097.00 | 589 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
ST Autres comptes | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
YT Sous‐traitance | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
ZE Dividendes | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 061.00 | | | 349 061.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |