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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
AN Terrains | 1 032 965.00 | 211 813.00 | 821 152.00 | 1 032 965.00 |
AP Constructions | 4 724 253.00 | 3 101 248.00 | 1 623 006.00 | 4 724 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 798.00 | 1 289 573.00 | 115 226.00 | 1 404 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 971.00 | 174 871.00 | 34 100.00 | 208 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703 774.00 | 4 799 835.00 | 2 903 940.00 | 7 703 774.00 |
BT Marchandises | 1 311 162.00 | 30 440.00 | 1 280 722.00 | 1 311 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BZ Autres créances | 364 765.00 | | 364 765.00 | 364 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182.00 | 32.00 | 2 150.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 798.00 | 30 472.00 | 1 945 325.00 | 1 975 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 572.00 | 4 830 307.00 | 4 849 265.00 | 9 679 572.00 |
CU Autres participations | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 2 161 835.00 | 2 372 888.00 | | 2 161 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 625.00 | 358 947.00 | | 359 625.00 |
DK Provisions réglementées | 475 350.00 | 439 543.00 | | 475 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 129.00 | 3 238 698.00 | | 3 064 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 257.00 | 91 268.00 | | 52 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 990.00 | 6 803.00 | | 12 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 8 509.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 357.00 | 1 288 289.00 | | 1 247 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 451.00 | 438 743.00 | | 436 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 445.00 | 785.00 | | 27 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 413.00 | 4 131.00 | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 136.00 | 1 838 529.00 | | 1 785 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 265.00 | 5 077 227.00 | | 4 849 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 099.00 | 1 777 775.00 | | 1 774 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 576 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 717 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 836 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 317 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 294 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 660.00 | 55 260.00 | | 56 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 460.00 | 55 260.00 | | 61 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 308.00 | | 5 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 807.00 | 35 806.00 | | 35 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 798.00 | 36 115.00 | | 45 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 662.00 | 19 145.00 | | 15 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 766.00 | 57 664.00 | | 64 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 383.00 | 127 922.00 | | 132 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 532.00 | 22 251 590.00 | | 20 897 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 537 907.00 | 21 892 643.00 | | 20 537 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 625.00 | 358 947.00 | | 359 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 603 041.00 | | 118 127.00 | 7 603 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 231.00 | 217 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 394.00 | 7 703 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 163.00 | 7 469 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362 758.00 | | 118 127.00 | 7 362 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 301.00 | 339 305.00 | 11 163.00 | 4 466 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449 363.00 | 339 305.00 | 11 163.00 | 4 449 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 543.00 | 35 807.00 | | 439 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 543.00 | 35 807.00 | | 439 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 357.00 | 1 247 357.00 | | 1 247 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
UX Autres créances clients | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 257.00 | 42 443.00 | 9 814.00 | 52 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 451.00 | 436 451.00 | | 436 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 765.00 | 364 765.00 | | 364 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 187.00 | 499 473.00 | 58 713.00 | 558 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 913.00 | 1 774 099.00 | 9 814.00 | 1 783 913.00 |