| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 443.00 | 292 659.00 | 137 785.00 | 430 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 075.00 | 303 701.00 | 748 375.00 | 1 052 075.00 |
BT Marchandises | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BZ Autres créances | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CF Disponibilités | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 137.00 | | 370 137.00 | 370 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 212.00 | 303 701.00 | 1 118 512.00 | 1 422 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 591.00 | 640 591.00 | | 640 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 400.00 | 46 098.00 | | 76 400.00 |
DL TOTAL (I) | 781 050.00 | 750 747.00 | | 781 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 381.00 | 145 138.00 | | 107 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 117.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 826.00 | 237 720.00 | | 146 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 963.00 | 74 540.00 | | 75 963.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 4 131.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 462.00 | 461 646.00 | | 337 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 512.00 | 1 212 394.00 | | 1 118 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 642.00 | 360 421.00 | | 275 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 864.00 | | 2 127 864.00 | 2 127 864.00 |
FG Production vendue services | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 527.00 | | 2 215 527.00 | 2 215 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 901.00 | 35 849.00 | | 28 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 406.00 | 36 887.00 | | 44 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 3 639.00 | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | 3 639.00 | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | -3 639.00 | | -6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 473.00 | 1 936 005.00 | | 2 244 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 072.00 | 1 889 907.00 | | 2 168 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 400.00 | 46 098.00 | | 76 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 725.00 | | 1 350.00 | 1 050 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 747.00 | | | 606 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 135.00 | | 1 350.00 | 440 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 371.00 | 35 330.00 | | 268 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 371.00 | 35 330.00 | | 268 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 3 191.00 | 4 538.00 | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 652.00 | 42 370.00 | 57 282.00 | 99 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 462.00 | 275 642.00 | 61 820.00 | 337 462.00 |