| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 862.00 | 19 889.00 | 9 972.00 | 29 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 11 354.00 | 1 170.00 | 12 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 621.00 | 26 932.00 | 1 689.00 | 28 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 094.00 | 58 176.00 | 17 918.00 | 76 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
BZ Autres créances | 570 352.00 | | 570 352.00 | 570 352.00 |
CF Disponibilités | 405 141.00 | | 405 141.00 | 405 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 252.00 | | 1 166 252.00 | 1 166 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 346.00 | 58 176.00 | 1 184 170.00 | 1 242 346.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | -137 798.00 | | | -137 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 676.00 | -137 798.00 | | 220 676.00 |
DL TOTAL (I) | 638 506.00 | 417 831.00 | | 638 506.00 |
DP Provisions pour risques | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 964.00 | 338 959.00 | | 318 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 84 242.00 | | 55 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 613.00 | 141 934.00 | | 147 613.00 |
EA Autres dettes | | 1 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 854.00 | 566 862.00 | | 531 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 170.00 | 984 692.00 | | 1 184 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 876.00 | 262 074.00 | | 244 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 535.00 | | -14 535.00 | -14 535.00 |
FG Production vendue services | 1 389 642.00 | | 1 389 642.00 | 1 389 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 107.00 | | 1 375 107.00 | 1 375 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 652.00 | 21 327.00 | | 17 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 19.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 488.00 | 19.00 | | 21 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 80.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 474.00 | 80.00 | | 102 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 986.00 | -61.00 | | -80 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 499.00 | 755 805.00 | | 1 485 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 823.00 | 893 603.00 | | 1 264 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 676.00 | -137 798.00 | | 220 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 079.00 | | 4 570.00 | 226 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 651.00 | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 555.00 | 76 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 407.00 | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 496.00 | 28 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 579.00 | | 3 538.00 | 49 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 706.00 | | 1 032.00 | 130 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 710.00 | 8 772.00 | 24 306.00 | 73 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 387.00 | 7 264.00 | 3 407.00 | 27 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 323.00 | 1 508.00 | 20 899.00 | 46 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | 13 810.00 | 63 500.00 | 63 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 569 378.00 | 569 378.00 | | 569 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 888.00 | 31 909.00 | 286 978.00 | 318 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 487.00 | 757 148.00 | 2 339.00 | 759 487.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 858.00 | 239 879.00 | 286 978.00 | 526 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 398.00 | 39 061.00 | | 40 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 364.00 | 218 073.00 | | 432 364.00 |
ST Autres comptes | 107 377.00 | 105 600.00 | | 107 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 044.00 | 68 009.00 | | 60 044.00 |
YT Sous‐traitance | 4 057.00 | 2 102.00 | | 4 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 787.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 181.00 | 40 848.00 | | 42 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105.00 | 600.00 | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 035.00 | 393 784.00 | | 604 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |