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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 374.00 | 209 425.00 | 32 949.00 | 242 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 649.00 | 49 151.00 | 27 498.00 | 76 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 977.00 | 265 030.00 | 67 947.00 | 332 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 641.00 | 3 134.00 | 529 507.00 | 532 641.00 |
BZ Autres créances | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
CF Disponibilités | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 546.00 | 3 134.00 | 684 411.00 | 687 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 523.00 | 268 165.00 | 752 358.00 | 1 020 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 468.00 | 8 839.00 | | 7 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 16 224.00 | 15 550.00 | | 16 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | 3 816.00 | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 54 533.00 | 29 089.00 | | 54 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 084.00 | 72 582.00 | | 64 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 084.00 | 72 582.00 | | 64 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 986.00 | 351 302.00 | | 393 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 869.00 | 226 533.00 | | 204 869.00 |
EA Autres dettes | 34 887.00 | 32 446.00 | | 34 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 741.00 | 610 281.00 | | 633 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 358.00 | 711 953.00 | | 752 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 741.00 | 610 281.00 | | 633 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 600 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 2 740.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 2 740.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 2 348.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | 391.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 492.00 | 1 716 216.00 | | 1 727 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 534.00 | 1 712 401.00 | | 1 697 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 957.00 | 3 816.00 | | 29 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 099.00 | | 24 850.00 | 311 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 332 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 319 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 145.00 | | 24 850.00 | 297 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 992.00 | 14 382.00 | 2 344.00 | 252 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 155.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 693.00 | 14 227.00 | 2 344.00 | 246 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 582.00 | 64 084.00 | 72 582.00 | 72 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 582.00 | 64 084.00 | 72 582.00 | 72 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 986.00 | 393 986.00 | | 393 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 381.00 | 587 381.00 | | 587 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 212.00 | 614 712.00 | 7 500.00 | 622 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 741.00 | 633 741.00 | | 633 741.00 |