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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
AP Constructions | 889 026.00 | 889 026.00 | | 889 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 988.00 | 1 414 400.00 | 177 588.00 | 1 591 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 078.00 | 587 821.00 | 37 257.00 | 625 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115 878.00 | | 3 115 878.00 | 3 115 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 902.00 | | 252 902.00 | 252 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 517.00 | 3 072 022.00 | 3 604 496.00 | 6 676 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BT Marchandises | 1 123 912.00 | | 1 123 912.00 | 1 123 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 666.00 | 1 185.00 | 41 481.00 | 42 666.00 |
BZ Autres créances | 347 804.00 | | 347 804.00 | 347 804.00 |
CF Disponibilités | 1 954 282.00 | | 1 954 282.00 | 1 954 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 829.00 | 1 185.00 | 3 489 644.00 | 3 490 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 347.00 | 3 073 207.00 | 7 094 140.00 | 10 167 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 408 168.00 | | | 2 408 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 109.00 | | | 692 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 477.00 | | | 3 179 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 127.00 | | | 2 115 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 806.00 | | | 1 166 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 504.00 | | | 401 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 662.00 | | | 3 914 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 140.00 | | | 7 094 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 892.00 | | | 3 777 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 409 743.00 | | 20 409 743.00 | 20 409 743.00 |
FD Production vendue biens | 2 499 948.00 | | 2 499 948.00 | 2 499 948.00 |
FG Production vendue services | 371 989.00 | | 371 989.00 | 371 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 281 680.00 | | 23 281 680.00 | 23 281 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 320 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 174 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 621 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 611 106.00 | | | 23 611 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 918 997.00 | | | 22 918 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 109.00 | | | 692 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 152.00 | 78 581.00 | 19 712.00 | 3 013 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 461.00 | 78 581.00 | 19 712.00 | 3 012 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 1 000.00 | 690.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 1 000.00 | 690.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 1 000.00 | 690.00 | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115 127.00 | 2 115 127.00 | | 2 115 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 806.00 | 1 166 806.00 | | 1 166 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 902.00 | | 252 902.00 | 252 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 849.00 | 40 079.00 | 136 770.00 | 176 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 504.00 | 401 504.00 | | 401 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 110.00 | 411 110.00 | | 411 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 013.00 | 411 110.00 | 252 902.00 | 664 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 430.00 | 3 777 660.00 | 136 770.00 | 3 914 430.00 |