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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 622 364.00 | 479 913.00 | 1 142 451.00 | 1 622 364.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 642 364.00 | 479 913.00 | 1 162 451.00 | 1 642 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 596 157.00 | 789.00 | 595 369.00 | 596 157.00 |
084 Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 480.00 | 789.00 | 619 691.00 | 620 480.00 |
110 Total général Actif | 2 262 843.00 | 480 702.00 | 1 782 142.00 | 2 262 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 901 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 782 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 421.00 | 95 087.00 | | 98 421.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 422.00 | 95 087.00 | | 98 422.00 |
242 Autres charges externes. | 12 126.00 | 12 388.00 | | 12 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 399.00 | 11 061.00 | | 11 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 644.00 | 59 599.00 | | 77 644.00 |
262 Autres charges | | 76.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 169.00 | 83 125.00 | | 101 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 747.00 | 11 963.00 | | -2 747.00 |
294 Charges financières | 5 213.00 | 5 728.00 | | 5 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 960.00 | 6 226.00 | | -7 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601 178.00 | | | 1 601 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 887.00 | | | 1 887.00 |