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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 594.00 | 911.00 | 1 505.00 |
AP Constructions | 341 998.00 | 232 318.00 | 109 680.00 | 341 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 007.00 | 147 278.00 | 12 729.00 | 160 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 910.00 | 79 164.00 | 3 746.00 | 82 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 420.00 | 459 354.00 | 127 066.00 | 586 420.00 |
BT Marchandises | 127 075.00 | 3 627.00 | 123 448.00 | 127 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 014.00 | | 161 014.00 | 161 014.00 |
BZ Autres créances | 288 061.00 | | 288 061.00 | 288 061.00 |
CF Disponibilités | 244 890.00 | | 244 890.00 | 244 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 085.00 | 3 627.00 | 823 458.00 | 827 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 505.00 | 462 981.00 | 950 524.00 | 1 413 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 365.00 | -121 898.00 | | -251 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 592.00 | -129 466.00 | | 70 592.00 |
DL TOTAL (I) | 479 227.00 | 408 635.00 | | 479 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 305.00 | 9 779.00 | | 200 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 724.00 | 507 025.00 | | 221 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 225.00 | 28 233.00 | | 35 225.00 |
EA Autres dettes | 12 943.00 | 3 897.00 | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 296.00 | 548 933.00 | | 471 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 524.00 | 957 569.00 | | 950 524.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -2.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 868.00 | 548 933.00 | | 271 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 454.00 | 204 772.00 | 1 225 226.00 | 1 020 454.00 |
FG Production vendue services | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 928.00 | 204 772.00 | 1 274 700.00 | 1 069 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 7 643.00 | | 1 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 3 765.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 759.00 | 3 765.00 | | 6 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 2 317.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 2 317.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | 1 448.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 016.00 | 1 203 578.00 | | 1 291 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 424.00 | 1 333 044.00 | | 1 220 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 592.00 | -129 466.00 | | 70 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 130.00 | | 1 290.00 | 617 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 586 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 584 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 625.00 | | 1 290.00 | 615 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 517.00 | 27 837.00 | 32 000.00 | 463 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 502.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 425.00 | 27 335.00 | 32 000.00 | 463 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 834.00 | 3 627.00 | 3 834.00 | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | 3 627.00 | 3 834.00 | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | 3 627.00 | 3 834.00 | 3 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | 3 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 724.00 | 221 724.00 | | 221 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UX Autres créances clients | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
VB T. V. A. | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VC Groupe et associés | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 191 557.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 554.00 | 437 554.00 | | 437 554.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 868.00 | 271 868.00 | 191 557.00 | 471 868.00 |