| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 909.00 | 1 797 715.00 | 642 194.00 | 2 439 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 165.00 | | 1 469 165.00 | 1 469 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 254.00 | 140 703.00 | 300 551.00 | 441 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 079.00 | 2 720 939.00 | 232 140.00 | 2 953 079.00 |
AX Avances et acomptes | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BF Prêts | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 708.00 | | 450 708.00 | 450 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 535 137.00 | 4 659 357.00 | 4 875 779.00 | 9 535 137.00 |
BT Marchandises | 57 260 210.00 | 15 354 779.00 | 41 905 431.00 | 57 260 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798 954.00 | 436 138.00 | 14 362 816.00 | 14 798 954.00 |
BZ Autres créances | 31 973 705.00 | 484 863.00 | 31 488 841.00 | 31 973 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 188 360.00 | | 20 188 360.00 | 20 188 360.00 |
CF Disponibilités | 39 043 718.00 | | 39 043 718.00 | 39 043 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 434 223.00 | 16 275 780.00 | 147 158 443.00 | 163 434 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 969 359.00 | 20 935 137.00 | 152 034 222.00 | 172 969 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 616.00 | | | 565 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 630 041.00 | | | 14 630 041.00 |
CU Autres participations | 1 499 892.00 | | 1 499 892.00 | 1 499 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
DH Report à nouveau | 94 723 628.00 | 79 305 569.00 | | 94 723 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 718.00 | 15 418 059.00 | | 8 083 718.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 106 305 283.00 | 98 260 907.00 | | 106 305 283.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451 534.00 | 1 467 834.00 | | 1 451 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 534.00 | 1 467 834.00 | | 1 451 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 363 466.00 | 17 064 726.00 | | 34 363 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 657.00 | 3 458 210.00 | | 5 885 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 160.00 | 4 351 210.00 | | 2 847 160.00 |
EA Autres dettes | 1 073 065.00 | 1 902 481.00 | | 1 073 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 277 405.00 | 26 776 627.00 | | 44 277 405.00 |
ED (V) | | 2 185.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 034 222.00 | 126 507 552.00 | | 152 034 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 277 405.00 | 26 776 627.00 | | 44 277 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 966.00 | 17 064 726.00 | | 205 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 562 305.00 | | 99 562 305.00 | 99 562 305.00 |
FG Production vendue services | 2 569 979.00 | | 2 569 979.00 | 2 569 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 132 284.00 | | 102 132 284.00 | 102 132 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 051 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 731 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 949 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 197 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400 971.00 | |
GE Autres charges | | | 25 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 662 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 326 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 506 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 064 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 581 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 607 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 307 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 654 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 043 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 539.00 | 20 456.00 | | 13 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 139.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 724.00 | 295 849.00 | | 39 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 262.00 | 446 443.00 | | 53 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 882.00 | 18 571.00 | | 12 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747 772.00 | 92 133.00 | | 3 747 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 654.00 | 110 704.00 | | 3 760 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707 391.00 | 335 740.00 | | -3 707 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 383.00 | 760 933.00 | | 83 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169 009.00 | 6 276 018.00 | | 2 169 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 686 658.00 | 143 195 530.00 | | 122 686 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 602 940.00 | 127 777 471.00 | | 114 602 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083 718.00 | 15 418 059.00 | | 8 083 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 695.00 | | 2 830 398.00 | 10 452 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334 909.00 | 2 065 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747 957.00 | 9 535 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 4 060 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 297.00 | 3 408 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 610.00 | | 2 231 786.00 | 1 835 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 068.00 | | 579 212.00 | 3 236 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381 017.00 | | 19 401.00 | 5 381 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 741.00 | 565 616.00 | | 4 093 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446 368.00 | 351 347.00 | | 1 446 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 372.00 | 214 270.00 | | 2 647 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 122 771.00 | 3 122 771.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 834.00 | 324 500.00 | 340 800.00 | 1 467 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 745 446.00 | 10 845 831.00 | 4 236 498.00 | 8 745 446.00 |
6T Sur comptes clients | 204 487.00 | 345 139.00 | 113 489.00 | 204 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 135.00 | 484 863.00 | 383 135.00 | 383 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333 068.00 | 14 798 605.00 | 7 855 892.00 | 9 333 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840 242.00 | 15 123 105.00 | 8 236 033.00 | 10 840 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 515 471.00 | 4 690 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 607 634.00 | 3 506 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 657.00 | 5 885 657.00 | | 5 885 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 380.00 | 640 380.00 | | 640 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 791.00 | 1 029 791.00 | | 1 029 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 065.00 | 1 073 065.00 | | 1 073 065.00 |
UP Prêts | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 708.00 | 450 708.00 | | 450 708.00 |
UX Autres créances clients | 14 293 722.00 | 14 293 722.00 | | 14 293 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 232.00 | 505 232.00 | | 505 232.00 |
VB T. V. A. | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
VC Groupe et associés | 15 115 404.00 | 485 363.00 | 14 630 041.00 | 15 115 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 966.00 | 205 966.00 | | 205 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 157 500.00 | 34 157 500.00 | | 34 157 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 157 500.00 | | | 34 157 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982 237.00 | 2 982 237.00 | | 2 982 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 528.00 | 632 528.00 | | 632 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661 539.00 | 13 661 539.00 | | 13 661 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 507 551.00 | 32 877 510.00 | 14 630 041.00 | 47 507 551.00 |
VW T.V.A. | 544 461.00 | 544 461.00 | | 544 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 277 405.00 | 44 277 405.00 | | 44 277 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |