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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 898.00 | 100 029.00 | 1 869.00 | 101 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 718.00 | 545 183.00 | 29 535.00 | 574 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 467.00 | 605 352.00 | 483 114.00 | 1 088 467.00 |
BF Prêts | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 219.00 | 1 250 563.00 | 659 656.00 | 1 910 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 870.00 | 52 980.00 | 238 890.00 | 291 870.00 |
BP En cours de production de services | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 007.00 | 668 800.00 | 870 207.00 | 1 539 007.00 |
BZ Autres créances | 438 922.00 | | 438 922.00 | 438 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 144.00 | | 318 144.00 | 318 144.00 |
CF Disponibilités | 3 020 454.00 | | 3 020 454.00 | 3 020 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 029.00 | 721 780.00 | 4 994 248.00 | 5 716 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 248.00 | 1 972 344.00 | 5 653 904.00 | 7 626 248.00 |
CU Autres participations | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 968 646.00 | 2 497 437.00 | | 2 968 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 951.00 | 471 208.00 | | 268 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 597.00 | 3 628 646.00 | | 3 897 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 933.00 | 221 703.00 | | 178 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 5 140.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 168.00 | 2 896 667.00 | | 281 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 074.00 | 391 968.00 | | 383 074.00 |
EA Autres dettes | 257 292.00 | 155 136.00 | | 257 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 430.00 | | | 654 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 307.00 | 3 670 614.00 | | 1 756 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 904.00 | 7 299 260.00 | | 5 653 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 307.00 | 3 491 758.00 | | 1 756 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 685.00 | | 204 184.00 | 1 722 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 312.00 | 145 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 1 910 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 1 663 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 238.00 | | 2 660.00 | 99 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 956.00 | | 150 566.00 | 1 517 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 491.00 | | 50 958.00 | 105 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 250.00 | 150 651.00 | 5 338.00 | 1 105 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 238.00 | 791.00 | | 99 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 012.00 | 149 860.00 | 5 338.00 | 1 006 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
6T Sur comptes clients | 738 000.00 | 32 800.00 | 102 000.00 | 738 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 980.00 | 32 800.00 | 270 000.00 | 958 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 980.00 | 32 800.00 | 270 000.00 | 958 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 800.00 | 102 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 168 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 168.00 | 281 168.00 | | 281 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 361.00 | 171 361.00 | | 171 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 292.00 | 257 292.00 | | 257 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 430.00 | 654 430.00 | | 654 430.00 |
UP Prêts | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UX Autres créances clients | 870 207.00 | 870 207.00 | | 870 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 800.00 | 668 800.00 | | 668 800.00 |
VB T. V. A. | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VC Groupe et associés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 933.00 | 28 933.00 | 150 000.00 | 178 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 321.00 | 2 063 321.00 | | 2 063 321.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 307.00 | 1 606 307.00 | 150 000.00 | 1 756 307.00 |