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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 070.00 | 333 367.00 | 13 702.00 | 347 070.00 |
AN Terrains | 44 434.00 | 7 885.00 | 36 549.00 | 44 434.00 |
AP Constructions | 2 750 778.00 | 1 537 328.00 | 1 213 451.00 | 2 750 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211 183.00 | 3 657 678.00 | 553 505.00 | 4 211 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 295.00 | 231 390.00 | 33 905.00 | 265 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 563.00 | 6 037 671.00 | 1 913 892.00 | 7 951 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 534.00 | 2 879.00 | 368 655.00 | 371 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 541.00 | 3 762.00 | 267 779.00 | 271 541.00 |
BT Marchandises | 265 882.00 | 4 756.00 | 261 126.00 | 265 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 019.00 | 77 178.00 | 1 013 841.00 | 1 091 019.00 |
BZ Autres créances | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
CF Disponibilités | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 871.00 | 88 575.00 | 2 115 296.00 | 2 203 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 434.00 | 6 126 247.00 | 4 029 187.00 | 10 155 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 316.00 | 24.00 | 42 292.00 | 42 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 366 961.00 | | | 366 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 053.00 | 1 560 000.00 | | 1 531 053.00 |
DH Report à nouveau | | 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 763.00 | -29 064.00 | | -463 763.00 |
DK Provisions réglementées | | 153 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 709 251.00 | 1 959 204.00 | | 1 709 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 164.00 | 935 569.00 | | 1 283 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 752.00 | 31 785.00 | | 31 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 511.00 | 255 460.00 | | 438 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 282.00 | 371 968.00 | | 371 282.00 |
EA Autres dettes | 195 227.00 | 422 333.00 | | 195 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 936.00 | 2 017 116.00 | | 2 319 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 187.00 | 3 976 320.00 | | 4 029 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 973.00 | 1 433 611.00 | | 1 782 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 034.00 | 141 098.00 | | 495 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 344.00 | 206 344.00 | 2 987 688.00 | 2 781 344.00 |
FD Production vendue biens | 2 499 228.00 | 3 512 440.00 | 6 011 668.00 | 2 499 228.00 |
FG Production vendue services | 66 171.00 | 21 885.00 | 88 056.00 | 66 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 743.00 | 3 740 669.00 | 9 087 412.00 | 5 346 743.00 |
FM Production stockée | | | 10 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 202 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 800.00 | 473.00 | | 351 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 151.00 | 10 425.00 | | 153 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 951.00 | 10 898.00 | | 504 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 288.00 | 86 316.00 | | 14 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | 9 002.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 288.00 | 95 319.00 | | 284 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 663.00 | -84 421.00 | | 220 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 26 758.00 | | 11 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 715.00 | 8 943 090.00 | | 9 746 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 210 478.00 | 8 972 153.00 | | 10 210 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 763.00 | -29 064.00 | | -463 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 845.00 | | 738 027.00 | 7 322 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 270 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 309.00 | 7 951 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 279.00 | 7 291 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 006.00 | | 20 064.00 | 327 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 174.00 | | 675 647.00 | 6 725 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 665.00 | | | 270 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597 778.00 | 279 172.00 | 109 279.00 | 5 597 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 278.00 | 19 089.00 | | 314 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283 500.00 | 260 059.00 | 109 279.00 | 5 283 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 802.00 | 11 397.00 | 18 802.00 | 18 802.00 |
6T Sur comptes clients | 75 319.00 | 2 351.00 | 491.00 | 75 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 121.00 | 283 748.00 | 19 293.00 | 94 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 272.00 | 283 748.00 | 172 444.00 | 247 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | 19 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 000.00 | 153 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 511.00 | 438 511.00 | | 438 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 362.00 | 177 362.00 | | 177 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 227.00 | 195 227.00 | | 195 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 998 418.00 | 998 418.00 | | 998 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
VB T. V. A. | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VC Groupe et associés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 034.00 | 495 034.00 | | 495 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 130.00 | 251 166.00 | 414 539.00 | 788 130.00 |
VI Groupe et associés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 642.00 | | | 233 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 022.00 | 1 178 786.00 | 93 236.00 | 1 272 022.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 936.00 | 1 782 973.00 | 414 539.00 | 2 319 936.00 |