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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 304.00 | 370 818.00 | 314 486.00 | 685 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 773.00 | 401 955.00 | 602 819.00 | 1 004 773.00 |
BT Marchandises | 2 485 350.00 | 275 898.00 | 2 209 452.00 | 2 485 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 575.00 | 2 160.00 | 1 388 415.00 | 1 390 575.00 |
BZ Autres créances | 280 021.00 | | 280 021.00 | 280 021.00 |
CF Disponibilités | 1 436 566.00 | | 1 436 566.00 | 1 436 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 705.00 | 278 058.00 | 5 374 647.00 | 5 652 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 478.00 | 680 013.00 | 5 977 466.00 | 6 657 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 2 960 050.00 | 2 960 050.00 | | 2 960 050.00 |
DH Report à nouveau | 626 640.00 | 423 860.00 | | 626 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 962.00 | 202 780.00 | | 277 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 448.00 | 4 256 486.00 | | 4 534 448.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 060.00 | 956 822.00 | | 1 150 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 098.00 | 293 107.00 | | 268 098.00 |
EA Autres dettes | 24 859.00 | 10 197.00 | | 24 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 018.00 | 1 761 188.00 | | 1 443 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 466.00 | 6 127 802.00 | | 5 977 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 018.00 | 1 761 188.00 | | 1 443 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 747 473.00 | 473 939.00 | 7 221 412.00 | 6 747 473.00 |
FG Production vendue services | 613 455.00 | 54 668.00 | 668 123.00 | 613 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 360 928.00 | 528 607.00 | 7 889 535.00 | 7 360 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 316.00 | 8 251.00 | | 10 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | 2 314.00 | | 2 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 784.00 | 2 314.00 | | 112 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 699.00 | 2 314.00 | | 111 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 562.00 | 83 835.00 | | 129 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 190.00 | 7 569 238.00 | | 8 041 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 229.00 | 7 366 459.00 | | 7 763 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 962.00 | 202 780.00 | | 277 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 422.00 | | 8 189.00 | 1 014 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 838.00 | 1 004 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 838.00 | 685 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 953.00 | | 8 189.00 | 694 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 333.00 | | | 288 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 117.00 | 66 675.00 | 17 838.00 | 353 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 981.00 | 66 675.00 | 17 838.00 | 321 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 408.00 | | 28 510.00 | 304 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 408.00 | 2 160.00 | 28 510.00 | 304 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 536.00 | 2 160.00 | 138 638.00 | 414 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 28 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 060.00 | 1 150 060.00 | | 1 150 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 983.00 | 1 387 983.00 | | 1 387 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 420.00 | 257 420.00 | | 257 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 122.00 | 1 728 197.00 | 35 925.00 | 1 764 122.00 |
VW T.V.A. | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 018.00 | 1 443 018.00 | | 1 443 018.00 |