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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 904.00 | 4 751.00 | 56 153.00 | 60 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 412.00 | 28 534.00 | 228 879.00 | 257 412.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 250.00 | 28 534.00 | 305 717.00 | 334 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 154.00 | 33 284.00 | 361 870.00 | 395 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 516.00 | 185 336.00 | | 188 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 719.00 | 3 180.00 | | 4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 204 235.00 | 199 516.00 | | 204 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 28 636.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 25 990.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 041.00 | 101 941.00 | | 118 041.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 2 806.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 635.00 | 159 372.00 | | 157 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 870.00 | 358 888.00 | | 361 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 635.00 | 159 372.00 | | 157 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536.00 | 215.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | 215.00 | | 4 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 239.00 | 10 264.00 | 27 970.00 | 46 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 239.00 | 10 264.00 | 27 970.00 | 46 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 239.00 | 10 264.00 | 27 970.00 | 46 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 257 412.00 | | | 257 412.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 360.00 | 265 360.00 | | 265 360.00 |
VW T.V.A. | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |