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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 348 186.00 | 347 964.00 | 222.00 | 348 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 116.00 | 26 769.00 | 14 347.00 | 41 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 186.00 | 50 139.00 | 5 047.00 | 55 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 684.00 | 424 872.00 | 31 812.00 | 456 684.00 |
BT Marchandises | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 789.00 | 2 451.00 | 197 337.00 | 199 789.00 |
BZ Autres créances | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CF Disponibilités | 709 116.00 | | 709 116.00 | 709 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 363.00 | 2 451.00 | 965 912.00 | 968 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 047.00 | 427 323.00 | 997 724.00 | 1 425 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 660 015.00 | 800 723.00 | | 660 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | -40 707.00 | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 681 542.00 | 768 400.00 | | 681 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 070.00 | 2 233.00 | | 73 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 262.00 | 258 876.00 | | 197 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | 29 427.00 | | 45 689.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 182.00 | 290 536.00 | | 316 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 724.00 | 1 058 936.00 | | 997 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 182.00 | 290 536.00 | | 316 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 849.00 | | 15 880.00 | 446 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 456 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 452 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 275.00 | | 15 880.00 | 442 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 609.00 | 20 308.00 | 6 045.00 | 410 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 609.00 | 20 308.00 | 6 045.00 | 410 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 442.00 | 2 451.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442.00 | 2 451.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | 2 451.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 262.00 | 197 262.00 | | 197 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 196 847.00 | 196 847.00 | | 196 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VI Groupe et associés | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 230.00 | 236 230.00 | | 236 230.00 |
VW T.V.A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 182.00 | 316 182.00 | | 316 182.00 |