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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 567.00 | 93 531.00 | 2 036.00 | 95 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 293.00 | 1 478 122.00 | 250 171.00 | 1 728 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 505.00 | | 180 505.00 | 180 505.00 |
BZ Autres créances | 327 502.00 | | 327 502.00 | 327 502.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 235.00 | | 515 235.00 | 515 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 528.00 | 1 478 122.00 | 765 406.00 | 2 243 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 620 325.00 | 1 374 825.00 | 245 500.00 | 1 620 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 49 791.00 | 93 978.00 | | 49 791.00 |
DH Report à nouveau | | -156 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | 176 865.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 362 036.00 | 422 791.00 | | 362 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 520.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 4 645.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 918.00 | 269 280.00 | | 220 918.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | 9 600.00 | | 15 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 588.00 | 61 491.00 | | 163 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 370.00 | 345 597.00 | | 403 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 406.00 | 768 388.00 | | 765 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 370.00 | 345 597.00 | | 403 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 941.00 | | 119 172.00 | 1 614 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502 049.00 | | 118 276.00 | 1 502 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 820.00 | 1 728 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 671.00 | | 896.00 | 94 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 737.00 | 140 385.00 | | 1 337 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241 451.00 | 133 375.00 | | 1 241 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 521.00 | 7 010.00 | | 86 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 588.00 | 163 588.00 | | 163 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 149.00 | 326 149.00 | | 326 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 907.00 | 513 272.00 | 2 635.00 | 515 907.00 |
VW T.V.A. | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 370.00 | 403 370.00 | | 403 370.00 |