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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 024.00 | 10 724.00 | 6 300.00 | 17 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 369.00 | 14 255.00 | 8 114.00 | 22 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 425.00 | | 280 425.00 | 280 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 794.00 | 14 255.00 | 288 539.00 | 302 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
DH Report à nouveau | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 539.00 | | | 288 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 300.00 | | 665 300.00 | 665 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 300.00 | | 665 300.00 | 665 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 937.00 | | | 669 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 530.00 | | | 660 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 391.00 | | 978.00 | 21 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | | 978.00 | 17 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 1 940.00 | | 12 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 1 940.00 | | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VP Divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 556.00 | 155 742.00 | 1 814.00 | 157 556.00 |
VW T.V.A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 177 873.00 | | | 177 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 287.00 | | | 259 287.00 |