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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 869 751.00 | 2 161 751.00 | 708 000.00 | 2 869 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 205.00 | 277 919.00 | 143 286.00 | 421 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 319.00 | 291 034.00 | 511 286.00 | 802 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 085.00 | | 153 085.00 | 153 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 585.00 | 2 733 203.00 | 1 682 382.00 | 4 415 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BZ Autres créances | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
CF Disponibilités | 469 256.00 | | 469 256.00 | 469 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 307.00 | | 623 307.00 | 623 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 892.00 | 2 733 203.00 | 2 305 688.00 | 5 038 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
CU Autres participations | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 222 539.00 | 110 084.00 | | 222 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 099.00 | 112 455.00 | | 154 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 022.00 | 260 774.00 | | 227 022.00 |
DL TOTAL (I) | 779 740.00 | 659 393.00 | | 779 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 163.00 | 381 181.00 | | 305 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 352.00 | 426 777.00 | | 506 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 295.00 | 233 268.00 | | 212 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 469.00 | 304 073.00 | | 286 469.00 |
EA Autres dettes | 15 543.00 | 107 525.00 | | 15 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 127.00 | | | 200 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 948.00 | 1 452 824.00 | | 1 525 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 688.00 | 2 112 216.00 | | 2 305 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 567.00 | 1 147 661.00 | | 1 297 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 352.00 | | | 506 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 936.00 | | 103 049.00 | 4 339 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 400.00 | 319 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 4 415 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 226.00 | | 103 049.00 | 3 990 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 210.00 | | | 347 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 539.00 | 186 665.00 | | 2 546 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 039.00 | 186 665.00 | | 2 544 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 295.00 | 212 295.00 | | 212 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 163.00 | 76 782.00 | 228 381.00 | 305 163.00 |
VI Groupe et associés | 292 319.00 | 292 319.00 | | 292 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 136.00 | 307 136.00 | 120 000.00 | 427 136.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 948.00 | 1 297 567.00 | 228 381.00 | 1 525 948.00 |