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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 191 383.00 | 151 273.00 | 40 110.00 | 191 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 278.00 | 11.00 | 13 267.00 | 13 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 345.00 | 227 284.00 | 1 229 061.00 | 1 456 345.00 |
BT Marchandises | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
BZ Autres créances | 1 244 312.00 | | 1 244 312.00 | 1 244 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 447.00 | | 4 013 447.00 | 4 013 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 792.00 | 227 284.00 | 5 242 509.00 | 5 469 792.00 |
CU Autres participations | 1 154 751.00 | | 1 154 751.00 | 1 154 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 514 813.00 | 3 456 632.00 | | 3 514 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 754.00 | 209 381.00 | | 918 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 567.00 | 4 282 013.00 | | 5 049 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 883.00 | 148 586.00 | | 112 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 133.00 | 271 831.00 | | 55 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 926.00 | 52 889.00 | | 24 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 942.00 | 473 306.00 | | 192 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 509.00 | 4 755 319.00 | | 5 242 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 247.00 | 473 306.00 | | 169 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 025.00 | | 1 595 025.00 | 1 595 025.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 205 693.00 | | 205 693.00 | 205 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 719.00 | | 1 800 719.00 | 1 800 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | 22 411.00 | | 16 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 601.00 | 562 896.00 | | 2 845 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 847.00 | 353 515.00 | | 1 926 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 754.00 | 209 381.00 | | 918 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 252.00 | | 13 278.00 | 291 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 869.00 | 300 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 224 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 002.00 | | 13 278.00 | 213 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 942.00 | 14 211.00 | 3 869.00 | 216 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 393.00 | 10 857.00 | 2 250.00 | 67 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 550.00 | 3 353.00 | 1 619.00 | 149 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 396.00 | 1 199 396.00 | | 1 199 396.00 |
VI Groupe et associés | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 246.00 | 1 363 313.00 | 934.00 | 1 364 246.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 942.00 | 169 247.00 | 23 695.00 | 192 942.00 |