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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 377.00 | 65 900.00 | 24 477.00 | 90 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 417.00 | 23 351.00 | 4 066.00 | 27 417.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 534.00 | 92 691.00 | 31 843.00 | 124 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 303.00 | 20 470.00 | 170 833.00 | 191 303.00 |
BN En cours de production de biens | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 027.00 | 30 522.00 | 572 505.00 | 603 027.00 |
BZ Autres créances | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CF Disponibilités | 288 656.00 | | 288 656.00 | 288 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 059.00 | 50 992.00 | 1 121 068.00 | 1 172 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 594.00 | 143 683.00 | 1 152 910.00 | 1 296 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 202.00 | 285 049.00 | | 446 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 341.00 | 188 152.00 | | 107 341.00 |
DL TOTAL (I) | 663 543.00 | 576 202.00 | | 663 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 352.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | 6 045.00 | | 6 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 059.00 | 36 025.00 | | 20 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 483.00 | 98 124.00 | | 126 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 358.00 | 154 693.00 | | 119 358.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 17 618.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 367.00 | 512 857.00 | | 489 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 910.00 | 1 089 059.00 | | 1 152 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FG Production vendue services | 1 272 392.00 | | 1 272 392.00 | 1 272 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 329.00 | | 1 276 329.00 | 1 276 329.00 |
FM Production stockée | | | -857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 1 589.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 1 589.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 30.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 1 559.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | 66 299.00 | | 32 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 087.00 | 1 505 508.00 | | 1 296 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 746.00 | 1 317 356.00 | | 1 188 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 341.00 | 188 152.00 | | 107 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 004.00 | 14 530.00 | | 108 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | | 124 534.00 | -2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 000.00 | | 119 794.00 | -2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 264.00 | 14 530.00 | | 103 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 614.00 | 10 077.00 | | 82 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 174.00 | 10 077.00 | | 79 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 580.00 | 20 470.00 | 17 580.00 | 17 580.00 |
6T Sur comptes clients | 28 665.00 | 1 857.00 | | 28 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 245.00 | 22 327.00 | 17 580.00 | 46 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 245.00 | 22 327.00 | 17 580.00 | 46 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 327.00 | 17 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 566 367.00 | 566 367.00 | | 566 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
VB T. V. A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 015.00 | 133 293.00 | 66 722.00 | 200 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 328.00 | 638 369.00 | 37 959.00 | 676 328.00 |
VW T.V.A. | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 323.00 | 402 602.00 | 66 722.00 | 469 323.00 |