| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808 261.00 | 1 454 955.00 | 353 306.00 | 1 808 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 579.00 | | 1 286 579.00 | 1 286 579.00 |
AN Terrains | 122 711.00 | | 122 711.00 | 122 711.00 |
AP Constructions | 3 387 867.00 | 2 313 646.00 | 1 074 221.00 | 3 387 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 171.00 | 1 667 825.00 | 404 346.00 | 2 072 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 907.00 | 856 501.00 | 738 406.00 | 1 594 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 499.00 | | 437 499.00 | 437 499.00 |
AX Avances et acomptes | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 732.00 | | 196 732.00 | 196 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380 882.00 | 6 623 321.00 | 4 757 562.00 | 11 380 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 483.00 | 1 258.00 | 998 225.00 | 999 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 943.00 | 60 590.00 | 1 041 353.00 | 1 101 943.00 |
BT Marchandises | 472 028.00 | | 472 028.00 | 472 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777 454.00 | 223 265.00 | 9 554 189.00 | 9 777 454.00 |
BZ Autres créances | 1 217 832.00 | | 1 217 832.00 | 1 217 832.00 |
CF Disponibilités | 1 802 709.00 | | 1 802 709.00 | 1 802 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 389.00 | 285 113.00 | 15 094 276.00 | 15 379 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 849 397.00 | 6 908 434.00 | 19 940 962.00 | 26 849 397.00 |
CU Autres participations | 421 141.00 | 330 394.00 | 90 747.00 | 421 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 | | 2 036 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
DG Autres réserves | 4 844 976.00 | 3 867 416.00 | | 4 844 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 639.00 | 1 477 560.00 | | 888 639.00 |
DK Provisions réglementées | 306 561.00 | 273 664.00 | | 306 561.00 |
DL TOTAL (I) | 8 492 045.00 | 8 070 509.00 | | 8 492 045.00 |
DP Provisions pour risques | 346 596.00 | 467 094.00 | | 346 596.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 346 596.00 | 481 094.00 | | 346 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 827 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 250.00 | 69 799.00 | | 66 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 867.00 | 3 483 739.00 | | 5 457 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 302.00 | 2 071 551.00 | | 1 743 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 3 831 825.00 | 175 244.00 | | 3 831 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 102 321.00 | 7 627 987.00 | | 11 102 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 940 962.00 | 16 179 590.00 | | 19 940 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298 114.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 375.00 | 589 511.00 | 2 099 886.00 | 1 510 375.00 |
FD Production vendue biens | 15 153 252.00 | 5 308 697.00 | 20 461 949.00 | 15 153 252.00 |
FG Production vendue services | 307 066.00 | 74 153.00 | 381 219.00 | 307 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 970 694.00 | 5 972 361.00 | 22 943 055.00 | 16 970 694.00 |
FM Production stockée | | | 535 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 018 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 379 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 814 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 845.00 | 62 679.00 | | 23 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 973.00 | 1 423.00 | | 32 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 818.00 | 67 452.00 | | 56 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 812.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | 120 811.00 | | 3 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 870.00 | 98 023.00 | | 65 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 691.00 | 219 647.00 | | 69 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 872.00 | -152 194.00 | | -12 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 048.00 | 244 675.00 | | 41 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 866.00 | 623 093.00 | | 76 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 741 174.00 | 25 165 277.00 | | 24 741 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 852 535.00 | 23 687 717.00 | | 23 852 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 639.00 | 1 477 560.00 | | 888 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 706 916.00 | | 954 471.00 | 10 706 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 866.00 | 617 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 504.00 | 11 380 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 3 094 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 038.00 | 7 668 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 932.00 | | 429 508.00 | 2 666 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198 245.00 | | 524 963.00 | 7 198 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 739.00 | | | 841 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746 921.00 | 580 401.00 | 34 395.00 | 5 746 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 524.00 | 171 031.00 | 1 600.00 | 1 285 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461 397.00 | 409 370.00 | 32 795.00 | 4 461 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 664.00 | 65 870.00 | 32 973.00 | 273 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 094.00 | 339 125.00 | 473 623.00 | 481 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 332.00 | 61 848.00 | 143 332.00 | 143 332.00 |
6T Sur comptes clients | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 276.00 | 392 242.00 | 337 011.00 | 560 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 033.00 | 797 237.00 | 843 606.00 | 1 315 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 848.00 | 143 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 419 519.00 | 644 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 870.00 | 32 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 867.00 | 5 457 867.00 | | 5 457 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 997.00 | 608 997.00 | | 608 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 515.00 | 549 515.00 | | 549 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831 825.00 | 3 831 825.00 | | 3 831 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 732.00 | | 196 732.00 | 196 732.00 |
UX Autres créances clients | 9 551 471.00 | 9 551 471.00 | | 9 551 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -13 384.00 | -13 384.00 | | -13 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 983.00 | 225 983.00 | | 225 983.00 |
VB T. V. A. | 338 763.00 | 338 763.00 | | 338 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 189.00 | 697 189.00 | | 697 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 767.00 | 227 767.00 | | 227 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197 401.00 | 11 000 669.00 | 196 732.00 | 11 197 401.00 |
VW T.V.A. | 357 023.00 | 357 023.00 | | 357 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102 321.00 | 11 036 071.00 | 66 250.00 | 11 102 321.00 |