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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 314.00 | 19 273.00 | 5 041.00 | 24 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 785.00 | 36 271.00 | 14 515.00 | 50 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 445.00 | 57 160.00 | 5 516 285.00 | 5 573 445.00 |
BZ Autres créances | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CF Disponibilités | 313 339.00 | | 313 339.00 | 313 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 744.00 | | 442 744.00 | 442 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 189.00 | 57 160.00 | 5 959 029.00 | 6 016 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
CU Autres participations | 5 422 400.00 | | 5 422 400.00 | 5 422 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 320 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 571 526.00 | 1 166 532.00 | | 571 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | 120 059.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 927 575.00 | 1 638 591.00 | | 927 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 659.00 | 249 623.00 | | 229 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 509.00 | 152 890.00 | | 839 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 618.00 | 18 964.00 | | 17 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 721.00 | 68 299.00 | | 90 721.00 |
EA Autres dettes | 3 853 948.00 | 3 883 149.00 | | 3 853 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 455.00 | 4 372 924.00 | | 5 031 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 029.00 | 6 011 515.00 | | 5 959 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 333.00 | 4 191 968.00 | | 4 866 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 566.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33 200.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -2 245.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 13 115.00 | | 8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 000.00 | 874 766.00 | | 842 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 952.00 | 754 707.00 | | 829 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 048.00 | 120 059.00 | | 12 048.00 |