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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 189.00 | 334 024.00 | 3 165.00 | 337 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 056.00 | 459 352.00 | 882 704.00 | 1 342 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 043.00 | 343 517.00 | 348 526.00 | 692 043.00 |
BZ Autres créances | 3 699 354.00 | | 3 699 354.00 | 3 699 354.00 |
CF Disponibilités | 227 992.00 | | 227 992.00 | 227 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 621 038.00 | 343 517.00 | 4 277 521.00 | 4 621 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 095.00 | 802 870.00 | 5 160 225.00 | 5 963 095.00 |
CU Autres participations | 310 222.00 | | 310 222.00 | 310 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 580.00 | 390 768.00 | | 368 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556 336.00 | 2 877 812.00 | | 2 556 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 916.00 | 4 898 580.00 | | 4 554 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 535 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 407.00 | | | 361 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 749.00 | 48 967.00 | | 138 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 153.00 | 114 466.00 | | 105 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 310.00 | 3 698 433.00 | | 605 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 225.00 | 8 597 013.00 | | 5 160 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 456.00 | | 1 160 456.00 | 1 160 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 456.00 | | 1 160 456.00 | 1 160 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 634.00 | |
GE Autres charges | | | 18 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 864.00 | 33 313.00 | | 8 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864.00 | 33 313.00 | | 8 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | 33 313.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 695.00 | 4 151 351.00 | | 3 803 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 359.00 | 1 273 539.00 | | 1 247 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556 336.00 | 2 877 812.00 | | 2 556 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 311.00 | | | 3 375 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032 418.00 | 330 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033 255.00 | 1 342 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 674 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 981.00 | | | 674 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 189.00 | | | 337 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 141.00 | | | 2 363 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 249.00 | 8 103.00 | | 451 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 921.00 | 8 103.00 | | 325 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 674.00 | 61 634.00 | 18 791.00 | 300 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 674.00 | 61 634.00 | 18 791.00 | 300 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 674.00 | 61 634.00 | 18 791.00 | 300 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 634.00 | 18 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 264.00 | 2 011 264.00 | | 2 011 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
UX Autres créances clients | 595 569.00 | 595 569.00 | | 595 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
VB T. V. A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VC Groupe et associés | 3 668 125.00 | 3 668 125.00 | | 3 668 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 264.00 | | | 2 011 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 546 264.00 | | | 5 546 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 898.00 | 4 294 923.00 | 116 975.00 | 4 411 898.00 |
VW T.V.A. | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 166.00 | 2 255 166.00 | | 2 255 166.00 |