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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 514.00 | | 150 514.00 | 150 514.00 |
AP Constructions | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 138.00 | 100 004.00 | 68 133.00 | 168 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 100.00 | 102 313.00 | 450 787.00 | 553 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 498 503.00 | | 498 503.00 | 498 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 655.00 | | 656 655.00 | 656 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 755.00 | 102 313.00 | 1 107 442.00 | 1 209 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 282 985.00 | | | 282 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 623 979.00 | | | 623 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 168.00 | | | 220 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 959.00 | | | 129 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 462.00 | | | 483 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 442.00 | | | 1 107 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 685.00 | | | 412 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 877.00 | | 4 301.00 | 555 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 078.00 | 553 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 078.00 | 170 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 514.00 | | | 380 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 222.00 | | 4 301.00 | 173 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 370.00 | 25 021.00 | 7 078.00 | 84 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 370.00 | 25 021.00 | 7 078.00 | 84 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 277.00 | 43 500.00 | 70 777.00 | 114 277.00 |
VI Groupe et associés | 220 168.00 | 220 168.00 | | 220 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 291.00 | 152 151.00 | 2 140.00 | 154 291.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 462.00 | 412 685.00 | 70 777.00 | 483 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
ST Autres comptes | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 746.00 | | | 302 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |