| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 70.00 | 2 870.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 85 469.00 | 14 882.00 | 70 587.00 | 85 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AP Constructions | 319 519.00 | 306 235.00 | 13 284.00 | 319 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 969.00 | 286 237.00 | 78 732.00 | 364 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 376.00 | 288 591.00 | 48 785.00 | 337 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 791.00 | 896 964.00 | 230 826.00 | 1 127 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 628.00 | | 226 628.00 | 226 628.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | 47 732.00 | -47 732.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 657 013.00 | 77 091.00 | 579 922.00 | 657 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 876.00 | 13 800.00 | 109 075.00 | 122 876.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 022.00 | 138 623.00 | 1 130 398.00 | 1 269 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 812.00 | 1 035 588.00 | 1 361 225.00 | 2 396 812.00 |
CU Autres participations | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 269.00 | 197 269.00 | | 197 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 351.00 | -22 472.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 209 620.00 | 174 797.00 | | 209 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 442.00 | 813 646.00 | | 889 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 917.00 | 91 311.00 | | 129 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 346.00 | 58 161.00 | | 50 346.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 605.00 | 963 118.00 | | 1 151 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 225.00 | 1 137 916.00 | | 1 361 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 405.00 | | | 1 124 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 887.00 | | 310 664.00 | 869 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 665.00 | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 760.00 | 1 127 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 1 035 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 88 409.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 306.00 | | 222 102.00 | 814 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 630.00 | | 152.00 | 54 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 198.00 | 218 979.00 | 1 095.00 | 664 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 70.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 248.00 | 218 909.00 | 1 095.00 | 663 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 882.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 157 714.00 | 124 823.00 | 157 714.00 | 157 714.00 |
6T Sur comptes clients | 13 606.00 | | 342.00 | 13 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 320.00 | 139 705.00 | 158 056.00 | 171 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 320.00 | 139 705.00 | 158 056.00 | 171 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 823.00 | 158 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 425.00 | 52 225.00 | 27 200.00 | 79 425.00 |
VI Groupe et associés | 889 442.00 | 889 442.00 | | 889 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 440.00 | 150 432.00 | 1 009.00 | 151 440.00 |
VW T.V.A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 605.00 | 1 124 405.00 | 27 200.00 | 1 151 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
ST Autres comptes | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
YT Sous‐traitance | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |