| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 081.00 | 66 846.00 | 8 234.00 | 75 081.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 317 712.00 | 235 791.00 | 81 921.00 | 317 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 519.00 | 92 151.00 | 53 369.00 | 145 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 538.00 | 282 633.00 | 153 904.00 | 436 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 999.00 | 677 421.00 | 439 578.00 | 1 116 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301 343.00 | 16 055.00 | 8 285 287.00 | 8 301 343.00 |
BZ Autres créances | 8 553 684.00 | | 8 553 684.00 | 8 553 684.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 900 752.00 | 16 055.00 | 16 884 697.00 | 16 900 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 017 751.00 | 693 477.00 | 17 324 274.00 | 18 017 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | | 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870 481.00 | 3 433 947.00 | | 4 870 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 681.00 | 3 810 787.00 | | 5 246 681.00 |
DP Provisions pour risques | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 828.00 | 69 608.00 | | 55 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 357.00 | 163 137.00 | | 149 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | 4 150.00 | | 3 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 529.00 | 421 905.00 | | 550 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 208.00 | 2 879 489.00 | | 3 554 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374 979.00 | 2 927 991.00 | | 3 374 979.00 |
EA Autres dettes | 81 469.00 | 107 500.00 | | 81 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 363 588.00 | 5 507 384.00 | | 4 363 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 928 236.00 | 11 848 419.00 | | 11 928 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 324 274.00 | 15 822 343.00 | | 17 324 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 928 236.00 | 11 848 419.00 | | 11 928 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 059 368.00 | | 26 059 368.00 | 26 059 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 059 368.00 | | 26 059 368.00 | 26 059 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 239 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 020 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 852 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 386 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 389 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 521.00 | 12 064.00 | | 45 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 356.00 | 18 704.00 | | 29 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 878.00 | 30 768.00 | | 74 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 841.00 | 29 051.00 | | 7 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 242.00 | 14 576.00 | | 30 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 083.00 | 43 627.00 | | 38 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 794.00 | -12 859.00 | | 36 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 685 926.00 | 527 288.00 | | 685 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869 917.00 | 1 407 117.00 | | 1 869 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 431 745.00 | 21 488 342.00 | | 26 431 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 264.00 | 18 054 395.00 | | 21 561 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870 481.00 | 3 433 947.00 | | 4 870 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 595.00 | | 157 007.00 | 1 011 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 603.00 | 1 116 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 230.00 | 899 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 849.00 | | 7 232.00 | 186 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 223.00 | | 149 775.00 | 801 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 432.00 | 68 351.00 | 21 361.00 | 630 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 549.00 | 4 297.00 | | 62 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 882.00 | 64 054.00 | 21 361.00 | 567 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 137.00 | | 13 780.00 | 163 137.00 |
6T Sur comptes clients | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 193.00 | | 13 780.00 | 179 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 208.00 | 3 554 208.00 | | 3 554 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 018.00 | 977 018.00 | | 977 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 898.00 | 526 898.00 | | 526 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 363 588.00 | 4 363 588.00 | | 4 363 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 282 103.00 | 8 282 103.00 | | 8 282 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VB T. V. A. | 306 552.00 | 306 552.00 | | 306 552.00 |
VC Groupe et associés | 8 171 981.00 | 8 171 981.00 | | 8 171 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 550 529.00 | 550 529.00 | | 550 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 904 545.00 | 16 881 395.00 | 23 150.00 | 16 904 545.00 |
VW T.V.A. | 1 761 711.00 | 1 761 711.00 | | 1 761 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 928 236.00 | 11 928 236.00 | | 11 928 236.00 |