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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 884.00 | 9 536.00 | 2 347.00 | 11 884.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 304 874.00 | 301 696.00 | 3 178.00 | 304 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 400.00 | 44 006.00 | 4 394.00 | 48 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 760.00 | 878 874.00 | 31 886.00 | 910 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 933.00 | 1 234 112.00 | 62 820.00 | 1 296 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 009.00 | 1 234 112.00 | 151 897.00 | 1 386 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -69 080.00 | -68 421.00 | | -69 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270.00 | -659.00 | | -270.00 |
DL TOTAL (I) | 68 616.00 | 68 886.00 | | 68 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 4 181.00 | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549.00 | 44 254.00 | | 15 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | 105.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 185.00 | 21 295.00 | | 35 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 868.00 | 20 687.00 | | 27 868.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 781.00 | 90 522.00 | | 81 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 897.00 | 160 908.00 | | 151 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 724.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 093.00 | 38 700.00 | | 16 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 304.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 958.00 | 38 396.00 | | 15 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270.00 | -659.00 | | -270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 756.00 | | | 1 288 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 858.00 | | | 1 262 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 173.00 | 22 939.00 | | 1 211 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 3 250.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 887.00 | 19 689.00 | | 1 204 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365.00 | 1 883.00 | 482.00 | 2 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615.00 | 40 895.00 | 1 720.00 | 42 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 570.00 | 81 088.00 | 482.00 | 81 570.00 |