| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 7 056.00 | 1 176.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 694.00 | 51 212.00 | 18 482.00 | 69 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 773.00 | 132 067.00 | 12 705.00 | 144 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 732.00 | 190 336.00 | 32 395.00 | 222 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 100.00 | | 546 100.00 | 546 100.00 |
BZ Autres créances | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 449.00 | | 356 449.00 | 356 449.00 |
CF Disponibilités | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 139.00 | | 1 088 139.00 | 1 088 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 871.00 | 190 336.00 | 1 120 535.00 | 1 310 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 925.00 | 489 222.00 | | 499 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | 130 702.00 | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 688 539.00 | 784 925.00 | | 688 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 622.00 | 100 822.00 | | 94 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 493.00 | 308 198.00 | | 259 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 064.00 | | |
EA Autres dettes | 77 879.00 | 101 141.00 | | 77 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 995.00 | 511 227.00 | | 431 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 535.00 | 1 296 153.00 | | 1 120 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 995.00 | 511 227.00 | | 431 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
UX Autres créances clients | 546 101.00 | 546 101.00 | | 546 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 960.00 | 652 960.00 | | 652 960.00 |
VW T.V.A. | 107 283.00 | 107 283.00 | | 107 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 046.00 | 432 046.00 | | 432 046.00 |